DSW Capital Plc (DSW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.80 | 2.80 | 3.00 | 8.37 | 7.09 |
| יחס מהיר | 2.80 | 2.80 | 3.00 | 8.37 | 7.09 |
| יחס מזומנים | 1.15 | 1.15 | 1.41 | 5.97 | 3.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.63 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.77 | 0.74 | 1.49 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 764.00K | 764.00K | 229.00K | 5.36M | 3.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.19 | 0.30 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.42 | 1.55 | 1.13 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 4.07 | 4.79 | 8.92 | 28.71 | 16.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.67 | 2.67 | 7.72 | 27.38 | 6.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.16 | 0.25 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.09 | -0.08 | 0.17 | -4.65 | -5.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.93% | 77.93% | 88.01% | 93.18% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 14.26% | 17.69% | 30.28% | 27.04% | 9.74% |
| שיעור EBITDA | 23.27% | 26.70% | 37.57% | 33.86% | 18.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.72% | 12.72% | 26.86% | 24.21% | 5.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.93% | 12.93% | 26.80% | 26.34% | 8.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.06% | 9.06% | 20.27% | 17.87% | 3.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.06% | 9.06% | 20.27% | 6.48% | 3.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.05% | 70.05% | 75.63% | 67.83% | 40.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.66% | 101.66% | 99.77% | 108.83% | 168.29% |
| תשואה על הנכסים | 3.96% | 3.96% | 6.36% | 5.41% | 0.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.54% | 5.62% | 9.83% | 6.14% | 1.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.35% | 6.35% | 9.60% | 8.02% | 1.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.43% | 4.43% | 7.18% | 5.38% | 0.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.39% | 7.39% | 11.55% | 5.91% | 1.06% |
| תשואת רווחים | 4.90% | 4.94% | 8.80% | 3.13% | 0.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.14 | 2.14 | 1.64 | 1.82 | 2.60 |
| מחזור זכאים | 2.53 | 2.53 | 1.17 | 1.14 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 34.87 | 34.87 | 16.35 | 6.17 | 6.37 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.44 | 0.31 | 0.30 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.88 | 1.77 | 1.20 | 0.48 | 0.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.93 | 25.93 | -90.71 | -119.10 | 140.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 170.38 | 170.38 | 222.23 | 200.52 | 140.25 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 144.45 | 144.45 | 312.95 | 319.62 | 0 |
| מחזור תפעולי | 170.38 | 170.38 | 222.23 | 200.52 | 140.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.79 | 1.61 | 3.02 | 0.88 | -0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 28.98 | 26.08 | 23.15 | 26.67 | -3.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.71 | 0.47 | 3.69 | -0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.22 | 0.29 | 0.42 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.72% | 11.53% | 12.08% | 7.13% | -1.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.40 | 22.50 | 11.36 | 31.94 | 125.94 |
| מכפיל מכירות | 1.85 | 1.83 | 2.30 | 5.71 | 4.58 |
| מכפיל הון | 1.15 | 1.14 | 1.12 | 1.96 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.86 | 8.67 | 8.28 | 14.03 | -51.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.58 | 8.34 | 7.92 | 13.51 | -67.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.43 | -0.41 | 0.01 | -0.13 | -1.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 1.14 | 1.12 | 1.96 | 1.39 |
| מכפיל שווי חברה | 7.88 | 6.79 | 6.30 | 12.21 | 19.44 |
| שווי חברה | 11.31M | 11.18M | 11.49M | 11.22M | 8.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.88 | 6.79 | 6.30 | 12.21 | 19.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.83 | 1.81 | 2.37 | 4.13 | 3.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.77 | 8.58 | 8.51 | 10.16 | -40.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.50 | 8.25 | 8.14 | 9.78 | -53.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.34 | 0.33 |
| הון עצמי למניה | 0.40 | 0.40 | 0.46 | 0.37 | 0.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.24 | 0.32 | 0.59 |
| הכנסות למניה | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.13 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.76 | 0.68 | 0.41 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.73 | 0.89 | 0.97 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.67 | 0.65 | 0.65 | 0.87 | 1.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.26 | 0.13 |
| איכות הרווחים | 2.70 | 2.43 | 1.43 | 2.36 | -1.86 |
הנתונים מוצגים ב-GBP