DSW Capital Plc (DSW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36M | 1.41M | 1.15M | -156.00K | 934.00K |
| רווח נקי | 559.00K | 984.00K | 485.00K | 84.00K | -334.00K |
| פחת והפחתות | 556.00K | 354.00K | 185.00K | 203.00K | 126.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 49.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 168.00K | 104.00K | 694.00K | 299.00K | 1.17M |
| שינוי בהון החוזר | 116.00K | 249.00K | -186.00K | -540.00K | 69.00K |
| יתרת לקוחות | 90.00K | -316.00K | -308.00K | -508.00K | 192.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 565.00K | 41.00K | -32.00K | 73.00K |
| הון חוזר אחר | 26.00K | 565.00K | 81.00K | -32.00K | -196.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -43.00K | -279.00K | -80.00K | -202.00K | -94.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 155.00K | -3.58M | -43.00K | -1.23M | -37.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.00K | -61.00K | -43.00K | -43.00K | -37.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -3.52M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.18M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 207.00K | 0 | 0 | -7.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.17M | 2.22M | -1.24M | -566.00K | 3.22M |
| פירעון חוב | -1.00M | 2.74M | 0 | 0 | -1.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -4.00K | 4.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -788.00K | -407.00K | -1.26M | -687.00K | -380.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -377.00K | -115.00K | 19.00K | 121.00K | 45.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.03M | 2.68M | 4.58M | 2.63M | 4.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -654.00K | 51.00K | -138.00K | -1.95M | 4.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.68M | 2.63M | 4.72M | 4.58M | 609.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.03M | 2.68M | 4.58M | 2.63M | 4.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.30M | 1.35M | 1.10M | -206.00K | 897.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36M | 1.41M | 1.15M | -156.00K | 934.00K |
| הוצאות הוניות | -52.00K | -61.00K | -43.00K | -43.00K | -37.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP