Dillistone (DSG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.60 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.41 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.25 | 0.35 | 0.34 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.51 | 0.41 | 0.45 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.97 | 2.40 | 2.01 | 3.33 | 3.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.65M | -2.77M | -2.94M | -3.06M | -3.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.45 | 0.43 | 0.37 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 2.03 | 2.02 | 2.12 | 2.49 |
| יחס כיסוי חוב | 4.53 | 2.15 | 2.39 | 2.93 | 2.81 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.23 | 0.25 | 1.16 | 0.33 | -2.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.68 | 0.86 | 0.48 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.78 | 1.23 | 1.11 | 0.92 | 1.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.55% | 63.87% | 66.67% | 89.26% | 63.43% |
| שיעור EBIT | -8.58% | 0.93% | 3.37% | 0.91% | -5.60% |
| שיעור EBITDA | 18.72% | 26.56% | 26.43% | 22.90% | 16.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.58% | 0.93% | 3.61% | 0.91% | -5.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.52% | -8.16% | 0.27% | -1.86% | -7.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.00% | -7.09% | 0.82% | 0.05% | -3.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.00% | -7.09% | 0.82% | 0.05% | -3.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.07% | 86.88% | 307.69% | -2.88% | 40.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 227.63% | -879.49% | 7.34% | -203.92% | 142.01% |
| תשואה על הנכסים | -10.16% | -4.87% | 0.60% | 0.04% | -2.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.80% | -9.89% | 1.21% | 0.09% | -5.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.52% | 0.91% | 3.75% | 1.14% | -5.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.64% | 0.72% | 3.44% | -0.03% | -2.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -65.09% | -56.55% | 6.14% | 0.51% | 10.29% |
| תשואת רווחים | -12.08% | -17.17% | 2.76% | 0.12% | -6.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.71 | 12.47 | 11.38 | 10.01 | 8.53 |
| מחזור זכאים | 1.10 | 2.71 | 0.32 | 1.16 | 4.77 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.81 | 22.12 | 22.29 | 159.86 | 10.90 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.69 | 0.73 | 0.82 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.80 | -2.78 | -2.95 | -3.30 | -3.88 |
| מחזור המרת מזומנים | -294.40 | -105.62 | -1,102.83 | -279.34 | -33.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.60 | 29.27 | 32.09 | 36.47 | 42.78 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 332.00 | 134.89 | 1,134.91 | 315.81 | 76.54 |
| מחזור תפעולי | 37.60 | 29.27 | 32.09 | 36.47 | 42.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.09 | 0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 148.00 | 185.40 | 100.88 | 1.09 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 148.00 | 185.40 | 100.88 | 1.09 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.68 | 0.56 | 0.90 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.22 | 0.16 | 0.19 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.19% | 53.12% | 55.13% | 3.70% | 1.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.83 | -5.82 | 36.24 | 819.50 | -15.58 |
| מכפיל מכירות | 1.62 | 0.41 | 0.30 | 0.44 | 0.50 |
| מכפיל הון | 1.36 | 0.58 | 0.44 | 0.76 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.38 | 1.88 | 1.81 | 27.02 | 86.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.46 | 1.87 | 1.80 | 2.31 | 2.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.01 | 0.04 | -8.02 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 0.58 | 0.44 | 0.76 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 9.42 | 2.78 | 2.22 | 2.84 | 4.67 |
| שווי חברה | 7.59M | 3.11M | 2.88M | 3.64M | 4.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.44 | 2.78 | 2.22 | 2.84 | 4.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.95 | 0.74 | 0.59 | 0.65 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.80 | 3.37 | 3.61 | 39.95 | 134.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.63 | 3.35 | 3.57 | 3.42 | 4.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.05 | -0.13 | -0.14 | -0.15 | -0.34 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.13 | -2.08 | 1.03 | 0.60 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.29 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 0.87 | 0.87 | 3.08 | -0.03 | 0.40 |
| נטל ריבית | 2.28 | -8.79 | 0.08 | -2.04 | 1.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.20 | 0.18 | 0.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.70 | 0.87 | 0.63 | 0.85 | 0.88 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.45 | -3.11 | 20.18 | 354.33 | -5.77 |
הנתונים מוצגים ב-GBP