Dillistone (DSG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 927.00K | 807.00K | 1.06M | 1.06M | 1.05M |
| רווח נקי | -298.00K | 40.00K | 3.00K | -183.00K | 4.00K |
| פחת והפחתות | 1.08M | 1.13M | 1.23M | 1.27M | 1.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.55M | -3.09M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -6.00K | 17.00K | 46.00K |
| שינוי בהון החוזר | -51.00K | -354.00K | -344.00K | 4.00K | -371.00K |
| יתרת לקוחות | 93.00K | 129.00K | 49.00K | 20.00K | 268.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -144.00K | -483.00K | -393.00K | -16.00K | -639.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 199.00K | 142.00K | 180.00K | 2.50M | 3.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -863.00K | -888.00K | -972.00K | -1.02M | -1.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -863.00K | -889.00K | -9.00K | -1.02M | -1.01M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -963.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -200.00K | -108.00K | -532.00K | -395.00K | -664.00K |
| פירעון חוב | -180.00K | -16.00K | -300.00K | -300.00K | -461.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 60.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.00K | -152.00K | -232.00K | -95.00K | -203.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | -211.00K | -74.00K | -19.00K | 433.00K | 764.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 136.00K | -18.00K | -11.00K | 31.00K | -6.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -137.00K | -55.00K | -452.00K | -331.00K | -527.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | -74.00K | -19.00K | 433.00K | 764.00K | 1.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | -211.00K | -74.00K | -19.00K | 433.00K | 764.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 922.00K | 799.00K | 91.00K | 33.00K | 44.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 927.00K | 959.00K | 1.06M | 1.06M | 1.15M |
| הוצאות הוניות | -5.00K | -8.00K | -972.00K | -1.02M | -1.01M |
הנתונים מוצגים ב-GBP