DP Aircraft I (DPA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 0.25 | 0.64 | 0.59 | 0.51 |
| יחס מהיר | 1.53 | 0.25 | 0.64 | 0.59 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.21 | 0.30 | 0.10 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | -0.01 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.12 | 1.27 | 1.42 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.67 | 0.15 | 1.50 | 1.62 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -71.08M | -71.88M | -95.94M | -103.48M | -104.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.57 | 1.49 | 1.78 | 2.20 | 2.20 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.60 | 0.64 | 0.69 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0 | 0.62 | 0.67 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.90 | 2.84 | 3.14 | 3.57 | 3.55 |
| יחס כיסוי חוב | -0.05 | 0.09 | 0.74 | 0.00 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.59 | 2.12 | 1.17 | 1.37 | 2.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.36 | 2.22 | 5.92 | 6.20 | 9.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.34 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | 0.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -212.93 | 7.77 | 9.31 | 0 | 7.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 101.18% | 93.83% | 100.00% | 94.83% | 91.31% |
| שיעור EBIT | -6.04% | 83.78% | 157.65% | -15.42% | 76.19% |
| שיעור EBITDA | -6.04% | 83.78% | 165.92% | 0.00% | 82.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 80.23% | 83.78% | 84.99% | 70.84% | 75.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 72.28% | 46.58% | 84.99% | -28.80% | 46.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 72.32% | 46.53% | 84.90% | -28.75% | 46.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 72.32% | 46.53% | 84.90% | -28.75% | 46.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.06% | 99.89% | 99.90% | 99.86% | 99.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.09% | 55.59% | 100.00% | -40.65% | 61.64% |
| תשואה על הנכסים | 2.58% | 2.77% | 3.02% | -1.66% | 4.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.62% | 7.86% | 9.48% | -5.93% | 17.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.29% | 14.16% | 3.23% | 4.34% | 8.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.20% | 5.68% | 3.05% | 4.12% | 9.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.58% | 2.77% | 3.02% | -1.66% | 4.82% |
| תשואת רווחים | 11.21% | 11.70% | 31.43% | -16.75% | 76.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.73 | 26.93 | 1.63 | 2.83 | 24.51 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.13 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.18 | -0.23 | -1.52 | -1.38 | -3.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.93 | 13.55 | 224.45 | 129.10 | -950.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.93 | 13.55 | 224.45 | 129.10 | 14.89 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -812.99 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.67 |
| מחזור תפעולי | 97.93 | 13.55 | 224.45 | 129.10 | -798.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.68 | 0 | 3,030,189.99 | 4,145,222.00 | 1,258,522.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.68 | 0 | 3,030,189.99 | 4,145,222.00 | 1,258,522.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.18 | 1.31 | 2.27 | 1.43 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.03% | 32.99% | 84.18% | 83.13% | 62.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.92 | 8.55 | 3.18 | -5.97 | 1.31 |
| מכפיל מכירות | 6.45 | 3.98 | 2.70 | 1.72 | 0.61 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.67 | 0.30 | 0.35 | 0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.65 | 3.03 | 1.19 | 1.20 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.48 | 3.03 | 1.19 | 1.20 | 1.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 13.91 | -0.54 | -0.01 | 0.05 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.67 | 0.30 | 0.35 | 0.22 |
| מכפיל שווי חברה | -319.71 | 12.51 | 10.94 | 0 | 7.93 |
| שווי חברה | 107.30M | 91.77M | 96.77M | 106.76M | 107.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -319.71 | 12.51 | 10.94 | 0 | 7.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 19.31 | 10.48 | 18.16 | 12.25 | 6.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.92 | 7.99 | 7.98 | 8.58 | 17.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.42 | 7.99 | 7.98 | 8.58 | 17.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.20 |
| הון עצמי למניה | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -11.97 | 0.56 | 0.54 | 1.87 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.13 | 0.20 | 0.11 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.25 | 2.82 | 2.68 | -4.96 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-USD