DP Aircraft I (DPA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.48M | 12.12M | 12.44M | 6.29M | -2.56M |
| רווח נקי | 4.07M | 4.53M | -2.51M | 7.66M | -21.86M |
| פחת והפחתות | 0 | 440.78K | 1.34M | 958.76K | 175.16K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.45M | 530.95K | 957.47K | -46.84K | -17.58M |
| יתרת לקוחות | 115.46K | -443.76K | 692.00K | -607.77K | -17.49M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.34M | 974.71K | 265.46K | 560.93K | -92.94K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.96M | 6.62M | 12.64M | -2.28M | 36.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 272.37K | -956.60K | 2.32M | -1.90M | 1.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.46M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | 272.37K | -956.60K | 2.32M | -1.90M | 3.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.40M | -10.43M | -15.33M | -4.09M | -5.17M |
| פירעון חוב | -6.48M | -6.04M | -9.56M | 0 | -274.17K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 973.92K | 0 | 750.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.92M | -5.36M | -5.77M | -4.84M | -4.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.01M | 1.65M | 914.51K | 1.48M | 1.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 356.82K | 738.14K | -565.04K | 300.33K | -5.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.65M | 914.51K | 1.48M | 1.18M | 6.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.01M | 1.65M | 914.51K | 1.48M | 1.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.48M | 12.12M | 12.44M | 6.29M | -2.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.48M | 12.12M | 12.44M | 6.29M | -2.56M |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.00 | -3.00 | 5.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD