Dunelm Group (DNLM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.05 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.40 | 0.38 | 0.43 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.98 | 0.89 | 0.88 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -327.40M | -327.40M | -324.50M | -271.20M | -275.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.59 | 2.59 | 3.18 | 2.37 | 2.43 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.72 | 0.76 | 0.70 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.44 | 0.52 | 0.36 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.10 | 5.10 | 6.24 | 4.95 | 5.07 |
| יחס כיסוי חוב | 13.56 | 18.11 | 20.79 | 24.41 | 3.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.60 | 15.84 | 18.50 | 21.55 | 25.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.98 | 1.97 | 1.92 | 1.66 | 1.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.40 | 1.16 | 1.14 | 1.02 | 1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.75% | 52.53% | 52.42% | 51.76% | 45.26% |
| שיעור EBIT | 11.92% | 12.34% | 12.54% | 12.57% | 12.13% |
| שיעור EBITDA | 14.11% | 17.12% | 17.18% | 17.34% | 16.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.92% | 12.32% | 12.54% | 12.50% | 12.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.56% | 11.56% | 11.91% | 12.04% | 11.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.52% | 8.52% | 8.83% | 8.86% | 9.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.52% | 8.52% | 8.83% | 8.86% | 9.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.70% | 73.70% | 74.08% | 73.61% | 78.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.97% | 93.82% | 95.05% | 96.30% | 96.79% |
| תשואה על הנכסים | 20.55% | 20.55% | 21.08% | 22.17% | 21.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 99.65% | 104.71% | 131.57% | 109.64% | 110.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 45.31% | 46.83% | 48.78% | 50.97% | 46.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 29.85% | 30.85% | 32.36% | 33.36% | 29.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.05% | 21.05% | 21.39% | 22.29% | 21.97% |
| תשואת רווחים | 8.90% | 9.80% | 6.49% | 7.06% | 6.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 84.51 | 84.51 | 184.48 | 65.13 | 67.44 |
| מחזור זכאים | 10.31 | 9.37 | 8.99 | 8.92 | 9.48 |
| מחזור מלאי | 4.50 | 4.09 | 3.72 | 3.69 | 4.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.27 | 4.27 | 4.43 | 4.31 | 4.08 |
| מחזור נכסים | 2.41 | 2.41 | 2.39 | 2.50 | 2.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | -61.57 | 226.77 | 167.08 | 147.11 | 93.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.08 | 54.70 | 59.41 | 63.56 | 52.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.32 | 4.32 | 1.98 | 5.60 | 5.41 |
| ימי מלאי | 81.16 | 89.34 | 98.02 | 98.88 | 85.86 |
| ימי אשראי מספקים | 35.39 | 38.96 | 40.58 | 40.93 | 38.49 |
| מחזור תפעולי | 85.48 | 93.66 | 100.00 | 104.48 | 91.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.32 | 1.34 | 1.26 | 1.15 | 1.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.17 | 1.13 | 1.09 | 0.99 | 1.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.84 | 0.86 | 0.86 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.54 | 1.47 | 1.32 | 1.22 | 1.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.41 | 6.33 | 7.27 | 7.17 | 10.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.71 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.44% | 14.34% | 9.16% | 9.33% | 9.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.26 | 10.21 | 15.39 | 14.17 | 14.90 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 0.87 | 1.36 | 1.26 | 1.38 |
| מכפיל הון | 11.77 | 10.69 | 20.29 | 15.54 | 16.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.44 | 6.97 | 10.92 | 10.72 | 10.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.56 | 5.87 | 9.42 | 9.22 | 9.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0 | 5.77 | 0 | -1.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.77 | 10.69 | 20.29 | 15.54 | 16.46 |
| מכפיל שווי חברה | 8.19 | 6.23 | 9.07 | 8.27 | 9.17 |
| שווי חברה | 2.11B | 1.95B | 2.76B | 2.45B | 2.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.19 | 6.23 | 9.07 | 8.27 | 9.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.16 | 1.07 | 1.56 | 1.43 | 1.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.98 | 8.56 | 12.50 | 12.24 | 11.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.91 | 7.21 | 10.78 | 10.53 | 10.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.65 | 0.65 | 0.53 | 0.66 | 0.65 |
| הון עצמי למניה | 0.74 | 0.74 | 0.58 | 0.68 | 0.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 9.06 | 9.05 | 8.71 | 8.43 | 8.12 |
| רווח נקי למניה | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.75 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.33 | 0.40 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.71 | 1.28 | 1.64 | 1.13 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-GBP