Dunelm Group (DNLM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 270.40M | 255.90M | 232.30M | 239.50M | 249.70M |
| רווח נקי | 211.00M | 156.30M | 205.40M | 151.90M | 171.20M |
| פחת והפחתות | 87.40M | 82.20M | 80.60M | 79.10M | 79.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -167.20M | -177.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.90M | 5.50M | 4.30M | 4.80M | 4.80M |
| שינוי בהון החוזר | 9.10M | -14.90M | -17.70M | -4.20M | -14.80M |
| יתרת לקוחות | 900.00K | -13.50M | -1.90M | -1.60M | -7.70M |
| מלאי | 14.20M | -1.40M | -12.00M | 12.00M | -40.30M |
| יתרת ספקים | 0 | 14.40M | -3.80M | -14.60M | 33.20M |
| הון חוזר אחר | -6.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -43.00M | 26.80M | -40.30M | 175.10M | 187.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -41.70M | -65.90M | -38.30M | -21.80M | -41.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.70M | -35.20M | -29.80M | -21.80M | -24.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -500.00K | 0 | -17.70M | -17.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.00M | -30.20M | -8.50M | 17.70M | -600.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -236.30M | -183.00M | -217.30M | -202.20M | -307.50M |
| פירעון חוב | -15.00M | 2.40M | 2.00M | 23.00M | 54.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.20M | 700.00K | 100.00K | 2.40M | 3.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.60M | -14.70M | 0 | -7.00M | -28.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -141.00M | -159.40M | -157.60M | -163.30M | -282.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -73.90M | -11.30M | -61.80M | -57.30M | -55.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.40M | 30.00M | 23.40M | 46.30M | 30.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -400.00K | 400.00K | 600.00K | 1.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -7.60M | 6.60M | -22.90M | 16.10M | -98.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.00M | 23.40M | 46.30M | 30.20M | 128.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.40M | 30.00M | 23.40M | 46.30M | 30.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 227.70M | 220.70M | 199.90M | 217.70M | 225.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 270.40M | 255.90M | 232.30M | 239.50M | 249.70M |
| הוצאות הוניות | -42.70M | -35.20M | -32.40M | -21.80M | -24.00M |
הנתונים מוצגים ב-GBP