Dekel Agri-Vision (DKL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.37 | 0.40 | 0.36 | 0.43 | 0.77 |
| יחס מהיר | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.03 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.14 | 0.07 | 0.13 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.26 | -0.22 | 0.12 | 0.23 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -29.94M | -30.96M | -33.47M | -33.16M | -30.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.65 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.55 | 4.75 | 4.45 | 3.00 | 2.20 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.75 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.69 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.18 | 6.53 | 6.24 | 4.62 | 3.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.52 | -0.39 | -0.39 | -0.67 | 0.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.00 | 7.15 | 3.42 | 2.54 | 1.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.31 | 13.31 | 16.74 | 16.74 | 15.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.41% | 6.56% | 9.24% | 5.38% | 16.09% |
| שיעור EBIT | -3.87% | -3.34% | -5.33% | -5.62% | 1.53% |
| שיעור EBITDA | 6.48% | 6.82% | 6.57% | 5.09% | 6.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.87% | -3.34% | -3.39% | -3.92% | 1.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.31% | -11.76% | -11.98% | -11.44% | -3.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.59% | -13.14% | -11.70% | -11.64% | -4.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.59% | -13.14% | -11.70% | -11.64% | -4.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.41% | 111.67% | 97.69% | 101.71% | 111.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 292.02% | 351.81% | 353.50% | 291.81% | -250.42% |
| תשואה על הנכסים | -10.60% | -10.18% | -7.52% | -8.81% | -2.45% |
| תשואה על ההון העצמי | -66.02% | -66.48% | -46.91% | -40.71% | -8.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.72% | -3.79% | -3.27% | -4.24% | 1.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.61% | -2.93% | -2.43% | -3.42% | 0.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.60% | -10.18% | -7.52% | -8.81% | -2.45% |
| תשואת רווחים | -87.07% | -100.34% | -36.23% | -34.60% | -7.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 35.35 | 28.48 | 43.48 | 22.57 | 19.39 |
| מחזור זכאים | 18.04 | 14.93 | 16.79 | 12.97 | 19.27 |
| מחזור מלאי | 10.01 | 9.66 | 9.21 | 11.93 | 8.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.99 | 0.91 | 0.89 | 1.05 | 0.79 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.77 | 0.64 | 0.76 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.30 | -3.70 | -3.22 | -6.75 | -10.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.57 | 26.17 | 26.30 | 18.61 | 43.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.33 | 12.82 | 8.39 | 16.17 | 18.82 |
| ימי מלאי | 36.47 | 37.79 | 39.65 | 30.59 | 44.02 |
| ימי אשראי מספקים | 20.23 | 24.44 | 21.74 | 28.15 | 18.94 |
| מחזור תפעולי | 46.80 | 50.61 | 48.04 | 46.76 | 62.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.13 | 0.67 | 0.00 | -3.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -49.15 | -7.86 | 3.06 | 1.00 | 0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -49.15 | -7.86 | 3.06 | 1.00 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -45.31% | -48.45% | 8.05% | 0.04% | -10.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.13 | -0.99 | -2.76 | -2.89 | -13.61 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.13 | 0.32 | 0.34 | 0.58 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.66 | 1.29 | 1.18 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.21 | -2.06 | 12.42 | 2,576.62 | -9.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.24 | -2.33 | 8.36 | 6.58 | 32.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.05 | 0.14 | -0.01 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.66 | 1.29 | 1.18 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | 15.55 | 15.23 | 21.66 | 23.35 | 24.43 |
| שווי חברה | 35.10M | 34.61M | 42.64M | 45.52M | 49.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.56 | 15.23 | 21.66 | 23.35 | 24.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 1.04 | 1.42 | 1.19 | 1.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.29 | -16.37 | 54.74 | 9,104.62 | -24.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.60 | -18.45 | 36.85 | 23.26 | 87.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.11 | -0.12 | 0.02 | -0.02 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 1.11 | 1.12 | 0.98 | 1.02 | 1.12 |
| נטל ריבית | 2.92 | 3.52 | 2.25 | 2.04 | -2.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.51 | 0.43 | -0.33 | -0.44 | -0.42 |
הנתונים מוצגים ב-EUR