Dekel Agri-Vision (DKL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.88M | 1.16M | 1.96M | 566.00K | -1.30M |
| רווח נקי | -4.38M | -3.51M | -4.46M | -1.34M | 641.00K |
| פחת והפחתות | 3.39M | 3.57M | 4.10M | 1.55M | 1.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.56M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 26.00K | 55.00K | 0 | 295.00K |
| שינוי בהון החוזר | -971.14K | 940.00K | 1.30M | 1.02M | -3.76M |
| יתרת לקוחות | -264.14K | 1.74M | -33.00K | -531.00K | -1.30M |
| מלאי | -262.18K | 83.00K | 121.00K | 82.00K | -1.96M |
| יתרת ספקים | 454.64K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -899.46K | -887.00K | 1.22M | 941.00K | -1.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 86.41K | 129.00K | 954.00K | -673.00K | 1.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 621.57K | -1.26M | -2.10M | -2.79M | -5.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -238.61K | -378.00K | -1.95M | -2.57M | -4.57M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -880.00K | -149.00K | -433.00K | -814.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 860.18K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 206.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.07M | 168.00K | -1.89M | 2.87M | 8.08M |
| פירעון חוב | -1.27M | 168.00K | -1.89M | 2.91M | 4.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.33M | 0 | 0 | 0 | 3.73M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -41.00K | 87.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.06M | 276.00K | 209.00K | 2.24M | 1.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -485.16K | 691.25K | -59.13K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -671.73K | 67.00K | -2.03M | 645.00K | 1.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.73M | 209.00K | 2.24M | 1.60M | 202.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.06M | 276.00K | 209.00K | 2.24M | 1.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.11M | 779.00K | 5.00K | -2.00M | -5.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.88M | 1.16M | 1.96M | 566.00K | -1.30M |
| הוצאות הוניות | -238.62K | -378.00K | -1.95M | -2.57M | -4.57M |
הנתונים מוצגים ב-EUR