Distil plc (DIS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.41 | 2.41 | 3.47 | 2.66 | 5.18 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.01 | 1.66 | 1.59 | 4.04 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.46 | 0.79 | 0.71 | 2.80 |
| יחס כושר פירעון | -1.18 | -1.18 | -1.73 | -0.73 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.17 | -1.17 | -1.53 | -0.81 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 743.00K | 743.00K | 1.65M | 1.67M | 2.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.18 | 1.10 | 1.15 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | -58.00 | -58.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -57.52 | -57.52 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.02 | 0.02 | 0.60 | 0.91 | 19.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.38% | 35.38% | 48.33% | 50.61% | 54.83% |
| שיעור EBIT | -103.55% | -103.55% | -58.44% | -60.91% | -3.23% |
| שיעור EBITDA | -101.15% | -101.15% | -57.26% | -59.70% | -2.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -115.82% | -115.82% | -58.44% | -60.91% | -4.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -105.56% | -105.56% | -61.85% | -49.55% | -3.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -121.19% | -121.19% | -76.63% | -56.67% | 5.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -121.19% | -121.19% | -76.63% | -56.67% | 5.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 114.80% | 114.80% | 123.89% | 114.37% | -183.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.14% | 91.14% | 105.84% | 81.34% | 71.97% |
| תשואה על הנכסים | -18.80% | -18.80% | -16.60% | -9.58% | 2.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.99% | -22.26% | -18.33% | -11.00% | 2.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.19% | -20.19% | -13.98% | -11.82% | -1.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -20.16% | -20.16% | -13.98% | -11.82% | 3.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.88% | -23.88% | -20.92% | -12.12% | 2.68% |
| תשואת רווחים | -168.48% | -155.52% | -25.92% | -23.01% | 2.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.87 | 2.87 | 2.89 | 1.58 | 5.17 |
| מחזור זכאים | 3.06 | 3.06 | 2.20 | 1.05 | 5.47 |
| מחזור מלאי | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.61 | 2.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.07 | 2.07 | 10.73 | 8.63 | 17.62 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.17 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.77 | 0.77 | 0.92 | 0.66 | 1.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 570.56 | 570.56 | 519.59 | 481.40 | 178.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 127.03 | 127.03 | 126.30 | 231.17 | 70.59 |
| ימי מלאי | 562.66 | 562.66 | 558.86 | 598.44 | 174.95 |
| ימי אשראי מספקים | 119.14 | 119.14 | 165.57 | 348.21 | 66.74 |
| מחזור תפעולי | 689.70 | 689.70 | 685.16 | 829.61 | 245.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.09 | 1.01 | 1.04 | 1.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.42 | -11.42 | -127.25 | -28.14 | -4.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.42 | -11.42 | -127.25 | -28.14 | -4.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.78 | -2.78 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.83 | -0.83 | -0.67 | -0.62 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -77.36% | -116.15% | -22.79% | -25.99% | -1.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.60 | -0.65 | -3.86 | -4.35 | 48.62 |
| מכפיל מכירות | 1.17 | 0.78 | 2.96 | 2.46 | 2.88 |
| מכפיל הון | 0.13 | 0.14 | 0.71 | 0.48 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.29 | -0.86 | -4.39 | -3.85 | -59.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.86 | -0.94 | -4.42 | -3.98 | -71.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.02 | -0.08 | 0.01 | -0.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 0.14 | 0.71 | 0.48 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | -1.13 | -0.75 | -4.56 | -3.22 | -87.32 |
| שווי חברה | 1.19M | 786.73K | 3.98M | 2.53M | 6.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.13 | -0.75 | -4.56 | -3.22 | -87.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.15 | 0.75 | 2.61 | 1.92 | 2.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.27 | -0.83 | -3.88 | -3.00 | -48.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.38 | -0.91 | -3.91 | -3.11 | -58.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | -0.15 | -0.24 | -0.14 | 2.83 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 1.15 | 1.15 | 1.24 | 1.14 | -1.83 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 1.06 | 0.81 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.47 | 1.47 | 0.72 | 0.68 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 0.69 | 0.87 | 1.09 | -0.68 |
הנתונים מוצגים ב-GBP