Distil plc (DIS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -868.00K | -1.02M | -816.00K | -118.00K | 254.00K |
| רווח נקי | -1.26M | -1.17M | -748.00K | 174.00K | 343.00K |
| פחת והפחתות | 25.00K | 18.00K | 16.00K | 16.00K | 15.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -216.00K | -199.00K | -113.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 24.00K | 3.00K | 59.00K | 34.00K |
| שינוי בהון החוזר | 101.00K | -171.00K | -181.00K | -108.00K | -49.00K |
| יתרת לקוחות | 167.00K | 303.00K | -196.00K | -78.00K | -66.00K |
| מלאי | 102.00K | -136.00K | -432.00K | -84.00K | -204.00K |
| יתרת ספקים | -168.00K | -338.00K | 447.00K | 54.00K | 221.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 270.00K | 278.00K | 310.00K | -60.00K | 24.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -78.00K | -30.00K | -29.00K | -2.87M | -50.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -78.00K | -8.00K | -29.00K | -24.00K | -50.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.85M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -22.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 758.00K | 857.00K | 150.00K | 3.49M | 0 |
| פירעון חוב | 1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 577.00K | 707.00K | 0 | 3.49M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 180.00K | 150.00K | 150.00K | 32.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 338.00K | 526.00K | 717.00K | 1.56M | 1.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -150.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -188.00K | -191.00K | -845.00K | 500.00K | 204.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 526.00K | 717.00K | 1.56M | 1.06M | 858.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 338.00K | 526.00K | 717.00K | 1.56M | 1.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -944.00K | -1.03M | -845.00K | -142.00K | 204.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -868.00K | -1.02M | -816.00K | -118.00K | 254.00K |
| הוצאות הוניות | -76.00K | -8.00K | -29.00K | -24.00K | -50.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP