Dialight (DIA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 1.78 | 1.96 | 1.40 | 1.98 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.67 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | -0.04 | -0.18 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.84 | 0.17 | 0.08 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.59 | 16.59 | 4.24 | 0.19 | 2.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.76M | 10.76M | 4.60M | 13.63M | 10.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.27 | 0.27 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.37 | 0.76 | 0.60 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 0.43 | 0.37 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.35 | 0.30 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 2.17 | 2.81 | 2.20 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 3.89 | 3.89 | -0.61 | -0.33 | 2.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.14 | 5.14 | -3.31 | -6.83 | 1.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.10 | 0.58 | 0.86 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.48 | 0.48 | 0.99 | 0.92 | 1.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.55 | 0.55 | -7.41 | -2.21 | 2.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.63% | 37.63% | 36.24% | 29.91% | 32.17% |
| שיעור EBIT | 6.47% | 6.47% | -6.16% | -13.29% | 1.30% |
| שיעור EBITDA | 11.26% | 11.26% | -1.63% | -6.62% | 6.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.47% | 6.47% | -5.05% | -13.36% | 1.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.28% | 2.28% | -6.14% | -15.24% | 0.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.24% | 0.24% | -6.01% | -14.38% | 0.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.30% | 0.30% | -5.92% | -14.38% | 0.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 10.70% | 10.70% | 97.87% | 94.34% | 80.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 35.19% | 35.19% | 121.55% | 114.07% | 21.74% |
| תשואה על הנכסים | 0.40% | 0.40% | -10.46% | -18.52% | 0.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.86% | 0.86% | -29.42% | -40.82% | 0.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.49% | 16.49% | -13.43% | -32.83% | 2.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.03% | 2.03% | -12.33% | -22.12% | 1.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.44% | 0.44% | -11.23% | -18.83% | 0.33% |
| תשואת רווחים | 0.36% | 0.36% | -29.05% | -40.05% | 0.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.89 | 5.89 | 6.69 | 6.55 | 5.51 |
| מחזור זכאים | 3.40 | 3.40 | 7.75 | 5.24 | 4.76 |
| מחזור מלאי | 3.41 | 3.41 | 3.14 | 2.58 | 2.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.38 | 8.38 | 10.20 | 8.42 | 6.95 |
| מחזור נכסים | 1.63 | 1.63 | 1.74 | 1.29 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.56 | 4.56 | 5.47 | 4.48 | 4.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.64 | 61.64 | 123.60 | 127.36 | 159.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.00 | 62.00 | 54.53 | 55.72 | 66.25 |
| ימי מלאי | 106.89 | 106.89 | 116.20 | 141.27 | 169.97 |
| ימי אשראי מספקים | 107.25 | 107.25 | 47.13 | 69.63 | 76.74 |
| מחזור תפעולי | 168.90 | 168.90 | 170.73 | 196.99 | 236.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.77 | 0.77 | 0.20 | 0.12 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.72 | 0.72 | -0.00 | 0.09 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.02 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | -0.01 | 0.79 | -0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.23 | 14.23 | 0.99 | 4.71 | 0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.23 | 14.23 | 0.99 | 4.71 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.79 | 1.79 | 0.22 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.19 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.59% | 25.59% | -0.21% | 6.41% | -3.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 280.00 | 280.00 | -3.43 | -2.50 | 253.59 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.68 | 0.21 | 0.36 | 0.60 |
| מכפיל הון | 2.41 | 2.41 | 1.01 | 1.02 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.91 | 3.91 | -475.03 | 15.61 | -31.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.63 | 3.63 | 6.01 | 12.30 | 25.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.72 | -2.72 | 0.09 | 0.00 | 0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.41 | 2.41 | 1.01 | 1.02 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | 6.60 | 6.60 | -20.06 | -7.64 | 11.83 |
| שווי חברה | 122.05M | 122.05M | 75.30M | 72.45M | 133.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.60 | 6.60 | -20.06 | -7.64 | 11.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.74 | 0.33 | 0.51 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.26 | 4.26 | -753.03 | 21.98 | -41.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.96 | 3.96 | 9.53 | 17.31 | 33.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.93 | 0.93 | 0.97 | 1.37 | 1.45 |
| הון עצמי למניה | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.42 | 2.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.87 | 0.87 | 0.04 | 0.05 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 4.11 | 4.11 | 5.80 | 4.02 | 5.19 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.35 | -0.58 | 0.01 |
| נטל מס | 0.11 | 0.11 | 0.98 | 0.94 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.35 | 0.35 | 1.00 | 1.15 | 0.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.17 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 78.25 | 78.25 | -0.58 | -0.20 | 10.00 |
הנתונים מוצגים ב-GBP