Dialight (DIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.90M | 30.80M | 4.18M | 4.00M | 4.00M |
| רווח נקי | -13.60M | 393.60K | -20.69M | 400.00K | 300.00K |
| פחת והפחתות | 8.30M | 7.87M | 9.55M | 9.10M | 8.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -2.31M | -1.80M | -2.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 300.00K | 0 | 950.96K | 496.33K | 600.00K |
| שינוי בהון החוזר | 7.80M | 15.84M | 8.20M | -6.20M | -5.10M |
| יתרת לקוחות | 1.90M | 5.12M | 4.14M | -1.10M | -5.80M |
| מלאי | 2.60M | 16.83M | 12.50M | -6.70M | -9.60M |
| יתרת ספקים | 0 | -4.82M | -8.68M | 1.30M | 11.10M |
| הון חוזר אחר | 3.30M | -1.28M | 238.78K | 300.00K | -800.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.10M | 6.69M | 10.69M | 2.00M | 1.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.80M | -4.23M | -5.41M | -7.30M | -5.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.30M | -4.72M | -887.57K | -7.20M | -5.60M |
| רכישות, נטו | 5.20M | 492.00K | 0 | -100.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.70M | 0 | -4.52M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.70M | -26.76M | 7.40M | 2.20M | -2.20M |
| פירעון חוב | -2.20M | -16.63M | 238.78K | 4.50M | -1.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -200.00K | -98.40K | -63.40K | -100.00K | -700.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.30M | -10.04M | 7.23M | -2.20M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.90M | 7.10M | 9.10M | 1.70M | 1.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -774.22K | 160.36K | 1.60M | -300.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.60M | -971.02K | 7.40M | 500.00K | -4.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.50M | 8.07M | 1.70M | 1.20M | 5.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.90M | 7.10M | 9.10M | 1.70M | 1.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -100.00K | 28.63M | 3.30M | -3.20M | -1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.90M | 30.80M | 6.39M | 4.00M | 4.00M |
| הוצאות הוניות | -8.00M | -2.16M | -887.57K | -7.20M | -5.60M |
הנתונים מוצגים ב-GBP