Dolphin Capital Investors (DCI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.14 | 4.14 | 3.17 | 0 | 1.62 |
| יחס מהיר | 4.14 | 4.14 | 1.04 | 0 | 1.62 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | -0.25 | 0.06 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.57 | 4.49 | -0.03 | 0 | -1.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.57 | 4.49 | -0.14 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -62.17M | -62.17M | 9.54M | -58.83M | -40.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.57 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | -1.30 | -1.29 | -0.71 | -2.94 | 0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.61 | -11.53 | -10.19 | -0.65 | -2.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.54 | -5.57 | -5.73 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.68% | 5.64% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -181.99% | -184.17% | 37.55% | -0.35% | 0.66% |
| שיעור EBITDA | -169.67% | -171.74% | 37.16% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -181.99% | -184.17% | 142.01% | -3.90% | 79.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 65.41% | 62.30% | 142.01% | 51.57% | 79.90% |
| שיעור הרווח הנקי | -100.01% | -102.41% | 143.00% | 25.97% | 95.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.48% | -2.80% | 142.05% | 33.93% | 79.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -152.89% | -164.38% | 100.70% | 50.35% | 119.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -35.94% | -33.83% | 100.00% | -1,321.61% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -1.02% | -1.03% | -9.82% | 1.92% | -4.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.75% | -1.78% | -16.94% | 3.01% | -6.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.90% | -1.88% | -11.37% | -0.29% | -3.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.01% | 0.08% | -11.02% | -0.26% | -4.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.02% | -1.03% | -9.82% | 1.92% | -4.01% |
| תשואת רווחים | -3.78% | -3.82% | -34.20% | 6.95% | -17.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.16 | 0.16 | -4.46 | 4.65 | -0.76 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.04 | 0.04 | -0.29 | 0.48 | -0.48 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | -0.07 | 0.07 | -0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.17 | 0.06 | -0.47 | 3.19 | -4.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,232.50 | 2,273.46 | -81.85 | 78.46 | -480.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,232.50 | 2,273.46 | -81.85 | 78.46 | -480.24 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 2,232.50 | 2,273.46 | -81.85 | 78.46 | -480.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 2.80 | 3.02 | 1.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.51 | 15.48 | -0.56 | -0.49 | -3.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.51 | 15.48 | -0.56 | -0.49 | -3.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.73 | -0.03 | -0.11 | -1.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 7.53 | 7.54 | 0.05 | -0.08 | 1.65 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.65% | 26.31% | -3.62% | -6.65% | -38.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -25.64 | -20.07 | -2.92 | 14.39 | -5.76 |
| מכפיל מכירות | 26.44 | 26.82 | -4.18 | 3.74 | -5.48 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.43 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.75 | 3.80 | -27.62 | -15.03 | -2.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.51 | 3.56 | -77.28 | -45.44 | -3.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | 0.23 | 0.00 | -0.09 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.43 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | -21.13 | -21.19 | -16.98 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 69.17M | 68.97M | 80.83M | 59.52M | 45.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -21.13 | -21.19 | -16.98 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 35.84 | 36.39 | -6.31 | 4.44 | -6.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.09 | 5.16 | -41.69 | -17.87 | -2.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.76 | 4.82 | -116.64 | -54.01 | -3.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.99 | 1.04 | -0.00 | 0.34 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.01 |
| נטל מס | -1.53 | -1.64 | 1.01 | 0.50 | 1.19 |
| נטל ריבית | -0.36 | -0.34 | 3.78 | -147.06 | 121.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.38 | 0.40 | -0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -187.26 | -111.39 | 0.04 | -0.26 | 2.07 |
הנתונים מוצגים ב-EUR