Dolphin Capital Investors (DCI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.30M | -693.00K | -1.10M | -12.00M | -8.68M |
| רווח נקי | -128.35K | -18.73M | 4.23M | -5.80M | -19.97M |
| פחת והפחתות | 235.44K | 120.05K | 47.00K | 48.00K | 48.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.47M | 5.10M | 6.73M | -8.41M | 314.00K |
| יתרת לקוחות | -6.51M | 1.45M | -562.00K | -8.97M | -618.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 39.68K | 3.65M | 7.29M | 568.00K | 932.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.66M | 12.81M | -12.11M | 2.16M | 10.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.44M | -1.25M | -2.32M | 23.64M | -3.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -923.55K | -1.25M | -2.23M | -3.26M | -3.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 26.88M | -208.00K |
| רכישת השקעות | -10.51M | 0 | 0 | 4.00K | 16.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 99.00K | 326.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -95.00K | -75.00K | -21.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.58M | 1.55M | 2.21M | -13.99M | 15.13M |
| פירעון חוב | -1.54M | 1.55M | 2.28M | -12.38M | 10.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -36.70K | 0 | -73.00K | -1.61M | 4.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.37M | 82.00K | 1.01M | 2.23M | 4.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.83K | -477.02K | -42.19K | 138.00K | -149.96K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.29M | -389.00K | -1.22M | -2.35M | 2.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 77.74K | 471.00K | 2.23M | 4.58M | 1.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.37M | 82.00K | 1.01M | 2.23M | 4.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.37M | -1.94M | -3.33M | -15.26M | -12.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.30M | -693.00K | -1.10M | -12.00M | -8.68M |
| הוצאות הוניות | -923.55K | -1.25M | -2.23M | -3.26M | -3.65M |
הנתונים מוצגים ב-EUR