DCC plc (DCC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.20 | 1.51 | 1.18 | 1.28 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.97 | 1.23 | 0.89 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.95 | 2.95 | 4.98 | 1.96 | 2.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.91B | -1.91B | -989.37M | -1.89B | -1.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 1.01 | 0.74 | 0.75 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.43 | 0.43 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.34 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.66 | 3.66 | 3.01 | 3.07 | 3.30 |
| יחס כיסוי חוב | 2.12 | 2.19 | 3.03 | 1.67 | 1.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.08 | 5.08 | 3.34 | 4.81 | 5.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.43 | 0.39 | 0.34 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.86 | 25.22 | 24.25 | 24.45 | 27.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.49 | 1.44 | 1.52 | 1.36 | 1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.64% | 14.64% | 13.32% | 13.08% | 10.83% |
| שיעור EBIT | 2.92% | 3.09% | 2.30% | 2.66% | 2.37% |
| שיעור EBITDA | 5.18% | 5.34% | 4.36% | 4.45% | 3.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.45% | 3.45% | 2.20% | 2.67% | 2.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.42% | 2.42% | 1.64% | 2.13% | 1.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.09% | 0.09% | 1.15% | 1.64% | 1.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.86% | 1.86% | 1.24% | 1.71% | 1.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 3.57% | 3.57% | 70.03% | 76.99% | 77.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.20% | 70.20% | 74.40% | 80.04% | 84.29% |
| תשואה על הנכסים | 0.16% | 0.16% | 2.23% | 3.44% | 3.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.55% | 0.59% | 6.72% | 10.55% | 11.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.75% | 10.75% | 6.73% | 9.22% | 8.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.76% | 7.76% | 4.94% | 6.87% | 6.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.22% | 0.22% | 3.02% | 5.14% | 4.85% |
| תשואת רווחים | 0.24% | 0.31% | 4.06% | 5.74% | 7.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.79 | 7.79 | 9.12 | 9.26 | 0 |
| מחזור זכאים | 7.27 | 7.27 | 5.65 | 8.84 | 9.12 |
| מחזור מלאי | 16.84 | 16.84 | 16.61 | 16.10 | 16.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.34 | 9.34 | 11.54 | 11.15 | 13.13 |
| מחזור נכסים | 1.87 | 1.87 | 1.95 | 2.09 | 2.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.48 | 12.85 | 15.02 | 22.53 | 17.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.32 | 18.32 | -2.59 | 20.77 | -18.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.85 | 46.85 | 40.03 | 39.40 | 0 |
| ימי מלאי | 21.67 | 21.67 | 21.98 | 22.67 | 21.99 |
| ימי אשראי מספקים | 50.20 | 50.20 | 64.60 | 41.31 | 40.02 |
| מחזור תפעולי | 68.52 | 68.52 | 62.01 | 62.07 | 21.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.01 | 7.25 | 5.88 | 7.31 | 6.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.57 | 5.04 | 3.72 | 4.98 | 4.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.44 | 2.21 | 2.17 | 2.33 | 2.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 0.68 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.65 | 1.65 | 1.41 | 1.72 | 1.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.28 | 3.28 | 2.72 | 3.13 | 2.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.31 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.65% | 10.87% | 7.23% | 8.66% | 9.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 149.65 | 331.00 | 24.62 | 17.41 | 13.94 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.21 |
| מכפיל הון | 2.43 | 1.93 | 1.66 | 1.84 | 1.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.57 | 9.20 | 13.84 | 11.55 | 10.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.04 | 6.39 | 8.74 | 7.87 | 7.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.77 | -3.55 | -0.67 | -7.36 | 2.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.43 | 1.93 | 1.66 | 1.84 | 1.56 |
| מכפיל שווי חברה | 8.36 | 6.74 | 7.99 | 7.79 | 6.81 |
| שווי חברה | 6.69B | 5.56B | 6.28B | 6.88B | 5.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.36 | 6.74 | 7.99 | 7.79 | 6.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.07 | 11.70 | 17.08 | 13.99 | 13.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.78 | 8.13 | 10.79 | 9.52 | 8.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.82 | 0.74 | 7.63 | 0.47 | 1.02 |
| הון עצמי למניה | 26.47 | 23.96 | 31.07 | 31.29 | 30.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 180.77 | 163.65 | 182.11 | 201.01 | 224.96 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.14 | 2.09 | 3.30 | 3.38 |
| נטל מס | 0.04 | 0.04 | 0.70 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.78 | 0.71 | 0.80 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.51 | 2.51 | 2.63 | 2.21 | 1.89 |
הנתונים מוצגים ב-GBP