DCC plc (DCC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 684.10M | 582.03M | 722.02M | 656.91M | 451.77M |
| רווח נקי | 272.07M | 221.22M | 326.26M | 346.80M | 326.00M |
| פחת והפחתות | 348.39M | 372.08M | 354.27M | 330.83M | 290.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -130.73M | -106.16M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 7.54M | 9.21M | 7.16M | 6.47M |
| שינוי בהון החוזר | 71.42M | -93.76M | 56.57M | -13.95M | -168.73M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 157.08M | 283.22M | -614.26M |
| מלאי | 0 | 0 | 122.77M | 30.12M | -177.90M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -223.28M | -327.29M | 623.43M |
| הון חוזר אחר | 71.42M | -93.76M | -223.28M | -327.29M | 623.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.78M | 74.95M | -24.28M | 116.80M | 104.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 344.92M | -338.14M | -525.29M | -531.52M | -867.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -208.66M | -214.30M | -230.35M | -229.44M | -194.35M |
| רכישות, נטו | -30.92M | -181.06M | -281.49M | -340.47M | -719.36M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 600.89M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.40M | 57.21M | -13.45M | 38.39M | 46.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.11B | -180.89M | -472.75M | -100.16M | 21.49M |
| פירעון חוב | -85.74M | 60.21M | -270.84M | 209.59M | 223.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 449.00K | 19.00K | 221.00K | 348.00K | 397.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -700.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -206.62M | -197.35M | -188.82M | -177.84M | -160.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -116.46M | -43.78M | -13.32M | -132.25M | -41.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.09B | 1.12B | 1.07B | 1.37B | 1.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 76.78M | -16.41M | -22.34M | 19.38M | 3.88M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.57M | 46.58M | -298.36M | 44.60M | -390.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.09B | 1.07B | 1.37B | 1.33B | 1.72B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.09B | 1.12B | 1.07B | 1.37B | 1.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 475.45M | 367.73M | 491.67M | 427.47M | 257.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 684.10M | 582.03M | 722.02M | 656.91M | 451.77M |
| הוצאות הוניות | -208.66M | -214.30M | -230.35M | -229.44M | -194.35M |
הנתונים מוצגים ב-GBP