CT Automotive Group Plc (CTA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.33 | 1.32 | 1.07 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.75 | 0.68 | 0.65 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.25 | 0.29 | 0.17 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.13 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.57 | 0.91 | 0.70 | 0.61 | 0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.81M | 10.00M | 8.69M | -1.16M | -17.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.54 | 0.65 | 1.31 | 11.25 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.35 | 0.40 | 0.57 | 0.92 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.95 | 2.63 | 2.84 | 4.99 | 30.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 1.27 | 1.26 | 0.91 | -0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.55 | 6.54 | 4.49 | 3.34 | -8.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.07 | 0.38 | 0.27 | 0.23 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.35 | 0.24 | 0.26 | 0.38 | 0.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.65 | 0.90 | 0.91 | 0.93 | -2.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.57% | 30.47% | 27.64% | 21.58% | 11.96% |
| שיעור EBIT | 6.90% | 9.66% | 8.02% | 5.93% | -13.54% |
| שיעור EBITDA | 9.12% | 12.85% | 12.44% | 9.59% | -8.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.90% | 9.66% | 7.98% | 5.93% | -13.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.04% | 7.97% | 6.24% | 4.15% | -15.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.30% | 7.28% | 7.22% | 4.42% | -19.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.43% | 7.34% | 6.38% | 4.58% | -17.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.77% | 91.38% | 115.72% | 106.33% | 131.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.51% | 82.52% | 78.22% | 70.08% | 111.80% |
| תשואה על הנכסים | 6.83% | 10.87% | 11.58% | 7.48% | -31.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.83% | 28.61% | 32.87% | 37.34% | -957.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.59% | 32.90% | 30.43% | 37.78% | -144.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.29% | 22.76% | 22.03% | 21.66% | -52.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.96% | 11.11% | 11.81% | 7.62% | -31.89% |
| תשואת רווחים | 33.67% | 31.35% | 23.48% | 10.87% | -42.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.26 | 3.84 | 5.15 | 4.97 | 4.73 |
| מחזור זכאים | 4.70 | 2.59 | 5.69 | 5.55 | 5.02 |
| מחזור מלאי | 3.18 | 3.18 | 3.13 | 4.31 | 4.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.07 | 7.02 | 8.32 | 9.54 | 6.88 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 1.49 | 1.60 | 1.69 | 1.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.50 | 8.21 | 13.15 | -73.87 | 18.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 148.76 | 68.77 | 123.41 | 92.35 | 95.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.82 | 94.96 | 70.93 | 73.43 | 77.09 |
| ימי מלאי | 114.63 | 114.79 | 116.59 | 84.63 | 91.22 |
| ימי אשראי מספקים | 77.69 | 140.97 | 64.12 | 65.72 | 72.71 |
| מחזור תפעולי | 226.45 | 209.74 | 187.52 | 158.07 | 168.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.32 | 0.54 | 0.60 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.49 | 1.47 | 2.16 | 2.50 | 1.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.49 | 1.47 | 2.16 | 2.50 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.54 | 0.40 | 0.36 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.21% | 10.14% | 10.06% | 8.31% | 3.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.96 | 3.08 | 4.26 | 9.20 | -2.37 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.23 | 0.31 | 0.41 | 0.47 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.91 | 1.40 | 3.44 | 22.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.20 | 9.86 | 9.94 | 12.03 | 28.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.70 | 3.14 | 5.33 | 7.23 | 10.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | 0 | 0.18 | -0.08 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.91 | 1.40 | 3.44 | 22.69 |
| מכפיל שווי חברה | 3.37 | 2.71 | 3.38 | 5.16 | -7.60 |
| שווי חברה | 37.39M | 40.76M | 50.40M | 70.80M | 82.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.37 | 2.71 | 3.38 | 5.16 | -7.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.35 | 0.42 | 0.50 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.19 | 14.76 | 13.61 | 14.67 | 40.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.33 | 4.71 | 7.30 | 8.81 | 14.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.41 | 0.38 | 0.34 | 0.24 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.43 | 0.41 | 0.36 | 0.26 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.08 | -0.02 | -0.10 | -0.16 |
| הכנסות למניה | 1.65 | 1.59 | 1.63 | 2.19 | 2.44 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | -0.48 |
| נטל מס | 0.88 | 0.91 | 1.16 | 1.06 | 1.31 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.83 | 0.78 | 0.70 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.14 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.75 | 1.01 | 0.82 | 1.27 | -0.22 |
הנתונים מוצגים ב-USD