דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

CT Automotive Group Plc (CTA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת8.66M6.90M8.04M5.54M5.77M
רווח נקי8.54M8.45M6.32M-24.66M-6.34M
פחת והפחתות3.74M5.29M5.24M5.95M5.59M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות047.00K4.00K00
שינוי בהון החוזר-5.51M-8.49M-6.51M15.27M390.00K
יתרת לקוחות-7.14M5.83M-4.62M14.79M693.00K
מלאי499.26K-1.16M641.00K1.10M444.00K
יתרת ספקים1.14M-10.83M-2.04M-501.71K0
הון חוזר אחר0-13.16M-2.53M-618.00K-54.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן1.89M1.61M2.98M8.99M6.13M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-6.16M-2.98M-3.21M-3.49M-4.92M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-6.21M-3.14M-3.11M-3.50M-4.72M
רכישות, נטו57.17K000-201.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0158.00K-96.00K10.00K0
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.53M-9.64M79.00K-7.95M11.96M
פירעון חוב-885.19K-3.45M-3.50M-2.25M-22.88M
הנפקת מניות רגילות009.63M042.52M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-2.65M-6.19M-6.05M-5.70M-7.68M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.52M3.63M9.44M4.47M9.81M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-344.77K-96.00K63.00K555.00K-327.00K
שינוי נטו במזומנים-1.37M-5.81M4.97M-5.34M12.48M
מזומנים בתחילת התקופה3.90M9.44M4.47M9.81M-2.68M
מזומנים בסוף התקופה2.52M3.63M9.44M4.47M9.81M
תזרים מזומנים חופשי2.76M3.70M4.83M2.05M1.05M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת8.66M6.90M8.04M5.54M5.77M
הוצאות הוניות-5.90M-3.20M-3.21M-3.50M-4.72M

הנתונים מוצגים ב-USD

CT Automotive Group Plc - תזרים מזומנים