Croma Security Solutions (CSSG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.08 | 3.08 | 4.54 | 4.10 | 3.64 |
| יחס מהיר | 2.49 | 2.49 | 3.77 | 3.50 | 3.05 |
| יחס מזומנים | 1.77 | 1.77 | 2.18 | 1.08 | 1.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.35 | 0.50 | 0.35 | 1.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.47 | 0.32 | 0.46 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.38 | 8.38 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.25M | 5.25M | 6.35M | 5.32M | 4.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.21 | 1.17 | 1.19 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 4.96 | 4.96 | 43.38 | 37.93 | 157.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.97 | 12.97 | 18.63 | 22.37 | 17.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.58 | -4.58 | -2.63 | -1.21 | -0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.16% | 36.16% | 43.39% | 40.57% | 46.72% |
| שיעור EBIT | 3.55% | 3.55% | 8.90% | 9.43% | 43.56% |
| שיעור EBITDA | 8.95% | 8.95% | 14.81% | 14.63% | 50.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.55% | 3.55% | 6.19% | 6.91% | 5.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.54% | 5.54% | 8.56% | 9.12% | 43.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.01% | 5.01% | 8.16% | 6.21% | 46.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.01% | 5.01% | 8.16% | 6.21% | 40.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.44% | 90.44% | 95.27% | 68.13% | 106.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 156.04% | 156.04% | 138.42% | 131.95% | 813.11% |
| תשואה על הנכסים | 2.86% | 2.86% | 4.27% | 3.01% | 20.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.48% | 3.44% | 5.00% | 3.57% | 24.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.36% | 2.36% | 3.63% | 3.76% | 2.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.12% | 2.12% | 3.42% | 2.54% | 2.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.13% | 4.13% | 5.98% | 4.20% | 29.53% |
| תשואת רווחים | 4.56% | 6.00% | 6.93% | 5.48% | 51.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.55 | 5.55 | 3.28 | 1.89 | 0 |
| מחזור זכאים | 2.68 | 2.68 | 5.18 | 5.64 | 6.89 |
| מחזור מלאי | 4.28 | 4.28 | 3.52 | 4.32 | 3.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.30 | 2.30 | 2.35 | 2.79 | 3.08 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.77 | 1.71 | 1.46 | 1.57 | 1.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.82 | 14.82 | 144.80 | 212.50 | 41.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.80 | 65.80 | 111.40 | 192.67 | 0 |
| ימי מלאי | 85.19 | 85.19 | 103.82 | 84.57 | 94.41 |
| ימי אשראי מספקים | 136.18 | 136.18 | 70.42 | 64.75 | 53.01 |
| מחזור תפעולי | 150.99 | 150.99 | 215.22 | 277.24 | 94.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.04 | -0.05 | 0.01 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.39 | -1.04 | 0.13 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.15 | 1.15 | 0.39 | 0.83 | 1.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.63 | 1.63 | 0.49 | 1.15 | 3.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.11 | 3.11 | 1.11 | 1.54 | 1.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.10 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.18% | 5.50% | -5.79% | 1.21% | 12.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.93 | 16.67 | 14.42 | 18.25 | 1.93 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 0.83 | 1.18 | 1.13 | 0.89 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.57 | 0.72 | 0.65 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.90 | 18.17 | -17.28 | 82.60 | 8.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.21 | 7.01 | 17.93 | 10.86 | 5.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.73 | -0.55 | 0.32 | -0.22 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.57 | 0.72 | 0.65 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 7.70 | 4.76 | 5.31 | 6.54 | 1.41 |
| שווי חברה | 7.56M | 4.67M | 7.57M | 8.36M | 5.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.70 | 4.76 | 5.31 | 6.54 | 1.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.43 | 0.79 | 0.96 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.99 | 9.26 | -11.55 | 69.67 | 6.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.78 | 3.57 | 11.99 | 9.16 | 4.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.73 | 0.73 | 0.76 | 0.73 | 0.67 |
| הון עצמי למניה | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.11 | 1.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.32 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.63 | 0.54 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.25 |
| נטל מס | 0.90 | 0.90 | 0.95 | 0.68 | 1.07 |
| נטל ריבית | 1.56 | 1.56 | 0.96 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 0.39 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.38 | 2.38 | 0.77 | 1.68 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-GBP