Croma Security Solutions (CSSG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31M | 632.00K | 913.00K | 1.27M | -860.00K |
| רווח נקי | 549.00K | 825.00K | 543.00K | 3.94M | 200.00K |
| פחת והפחתות | 592.00K | 570.00K | 454.00K | 527.00K | 1.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 427.00K | -335.00K | -136.00K | -78.00K | -2.09M |
| יתרת לקוחות | 0 | 55.00K | -317.00K | -2.26M | -1.63M |
| מלאי | 0 | -167.00K | -63.00K | 98.00K | -259.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -223.00K | 0 | 2.08M | -199.00K |
| הון חוזר אחר | 427.00K | 0 | -136.00K | 2.08M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -261.00K | -428.00K | 52.00K | -3.11M | -314.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -247.00K | 1.74M | -328.00K | -967.00K | -1.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -937.00K | -1.29M | -793.00K | -411.00K | -1.22M |
| רכישות, נטו | 690.00K | -336.00K | -73.00K | -1.23M | -94.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.37M | 538.00K | 669.00K | 31.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -478.00K | -187.00K | -587.00K | -718.00K | -738.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -31.00K | 5.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 34.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -168.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -330.00K | -316.00K | -302.00K | -313.00K | -298.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -148.00K | 95.00K | -117.00K | -374.00K | -445.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.91M | 4.33M | 2.14M | 2.14M | 2.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 582.00K | 2.19M | -2.00K | -412.00K | -2.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.33M | 2.14M | 2.14M | 2.56M | 5.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.91M | 4.33M | 2.14M | 2.14M | 2.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 504.00K | -656.00K | 120.00K | 862.00K | -2.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31M | 632.00K | 913.00K | 1.27M | -860.00K |
| הוצאות הוניות | -803.00K | -1.29M | -793.00K | -411.00K | -1.22M |
הנתונים מוצגים ב-GBP