Crest Nicholson Holdings (CRST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.00M | -67.80M | -165.40M | 54.20M | 126.60M |
| רווח נקי | 2.20M | -105.00M | 17.90M | 26.40M | 70.90M |
| פחת והפחתות | 3.80M | 2.70M | 2.80M | 2.30M | 3.40M |
| מס הכנסה נדחה | 200.00K | 0 | 1.70M | 300.00K | 4.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.80M | 1.50M | 1.90M | 1.80M |
| שינוי בהון החוזר | -31.00M | 49.30M | -188.70M | 21.70M | 63.70M |
| יתרת לקוחות | -12.90M | -10.60M | 27.00M | -17.00M | 4.80M |
| מלאי | 79.60M | 24.30M | -182.30M | 55.50M | -3.40M |
| יתרת ספקים | -97.70M | 0 | -31.90M | -13.40M | 73.50M |
| הון חוזר אחר | 0 | 35.60M | -1.50M | -3.40M | -11.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.80M | -16.60M | -600.00K | 1.60M | -17.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.40M | 25.00M | 1.60M | 11.90M | -700.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.40M | -1.80M | -100.00K | -200.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -14.50M | 400.00K |
| רכישת השקעות | -14.20M | 0 | 0 | -7.50M | -13.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.80M | 200.00K | 900.00K | 19.50M | 12.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 26.20M | 2.50M | 14.50M | -400.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 69.60M | -46.00M | -47.00M | -43.20M | -14.60M |
| פירעון חוב | 80.00M | -15.00M | -2.40M | -2.10M | -2.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -100.00K | -1.00M | -1.10M | -1.60M |
| דיבידנדים ששולמו | -6.40M | -32.10M | -43.60M | -38.50M | -10.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.00M | 1.20M | 0 | -1.50M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 125.00M | 73.80M | 162.60M | 373.60M | 350.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 51.20M | -88.80M | -211.00M | 22.90M | 111.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 73.80M | 162.60M | 373.60M | 350.70M | 239.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 125.00M | 73.80M | 162.60M | 373.60M | 350.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.00M | -69.20M | -167.20M | 54.10M | 126.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.00M | -67.80M | -165.40M | 54.20M | 126.60M |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.40M | -1.80M | -100.00K | -200.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP