Creo Medical (CREO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.79 | 3.22 | 2.75 | 3.83 | 1.93 |
| יחס מהיר | 2.55 | 2.88 | 2.62 | 3.01 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 1.70 | 0.42 | 0.30 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | -2.08 | 0.69 | -1.16 | -1.09 | -0.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.59 | -2.62 | -1.08 | -2.18 | -1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -14.06 | -8.30 | -10.09 | -8.64 | -5.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.20M | 14.40M | 33.80M | 21.10M | 7.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.18 | 1.53 | 1.28 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | -5.47 | -7.58 | -9.58 | -6.17 | -4.49 |
| יחס כיסוי ריבית | -62.33 | -69.00 | -72.00 | -62.00 | -124.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.20 | 0.42 | 0.16 | -0.26 | 0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.57% | 23.33% | 47.50% | 49.68% | 36.84% |
| שיעור EBIT | -267.14% | -345.00% | -715.00% | -78.25% | -112.63% |
| שיעור EBITDA | -254.29% | -328.33% | -652.50% | -67.21% | -101.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | -267.14% | -345.00% | -720.00% | -80.52% | -113.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | -571.43% | -291.67% | -725.00% | -79.55% | -114.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -268.57% | 88.33% | -717.50% | -70.45% | -99.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -582.86% | -291.67% | -695.00% | -76.95% | -99.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.00% | -30.29% | 98.97% | 88.57% | 86.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 213.90% | 84.54% | 100.69% | 98.79% | 100.55% |
| תשואה על הנכסים | -33.10% | 8.97% | -44.15% | -28.33% | -35.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -38.29% | 10.60% | -67.69% | -36.29% | -54.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -38.16% | -39.96% | -64.72% | -37.18% | -53.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -35.89% | -38.26% | -58.87% | -31.47% | -42.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -34.06% | 9.17% | -44.50% | -43.06% | -95.75% |
| תשואת רווחים | -39.48% | 12.98% | -40.69% | -15.07% | -56.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.65 | 0.87 | 3.08 | 3.90 | 5.43 |
| מחזור זכאים | 1.06 | 0.94 | 2.33 | 5.74 | 3.99 |
| מחזור מלאי | 2.63 | 1.84 | 0.78 | 1.91 | 1.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.33 | 1.76 | 0.68 | 3.38 | 2.67 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.10 | 0.06 | 0.40 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.46 | 0.23 | 0.13 | 1.39 | 0.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 358.74 | 229.32 | 431.48 | 220.78 | 174.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 563.14 | 419.75 | 118.63 | 93.62 | 67.17 |
| ימי מלאי | 138.70 | 198.37 | 469.29 | 190.74 | 198.35 |
| ימי אשראי מספקים | 343.10 | 388.80 | 156.43 | 63.58 | 91.46 |
| מחזור תפעולי | 701.84 | 618.12 | 587.91 | 284.36 | 265.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.10 | -0.05 | -0.06 | -0.07 | -0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.05 | -0.06 | -0.07 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.05 | 1.02 | 1.06 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -21.22 | -55.50 | -18.00 | -7.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -21.22 | -55.50 | -18.00 | -7.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.18 | -4.66 | -5.05 | -2.60 | -2.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -6.23 | -3.18 | -5.55 | -0.70 | -0.92 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -85.34% | -48.98% | -32.05% | -15.84% | -59.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.51 | 7.73 | -2.46 | -6.64 | -1.76 |
| מכפיל מכירות | 7.30 | 6.81 | 17.63 | 4.67 | 1.75 |
| מכפיל הון | 0.99 | 0.82 | 1.66 | 2.41 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.17 | -2.04 | -3.12 | -6.32 | -1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.09 | -2.14 | -3.18 | -6.67 | -1.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.07 | -0.17 | 0.13 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 0.82 | 1.66 | 2.41 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | -2.67 | -1.65 | -2.54 | -7.21 | -1.67 |
| שווי חברה | 47.59M | 32.53M | 66.23M | 149.28M | 46.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.67 | -1.65 | -2.54 | -7.21 | -1.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.80 | 5.42 | 16.56 | 4.85 | 1.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.09 | -1.63 | -2.93 | -6.55 | -1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.09 | -1.70 | -2.98 | -6.91 | -1.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | 0 | 0.04 | 0.11 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | 0.01 | -0.08 | -0.07 | -0.14 |
| נטל מס | 0.47 | -0.30 | 0.99 | 0.89 | 0.87 |
| נטל ריבית | 2.14 | 0.85 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 1.25 | 2.78 | 0.38 | 0.50 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.96 | 3.85 | 7.58 | 1.31 | 1.62 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.23 | 0.38 | 0.04 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 1.09 | 0.80 | 1.00 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-GBP