Creo Medical (CREO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.10M | -22.20M | -21.60M | -24.99M | -25.98M |
| רווח נקי | -17.50M | -27.80M | -21.70M | -26.94M | -24.60M |
| פחת והפחתות | 1.00M | 2.50M | 3.40M | 3.11M | 2.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 239.00K | -1.93M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.40M | 1.50M | 1.20M | 1.40M | 2.56M |
| שינוי בהון החוזר | -2.30M | -100.00K | -5.50M | -2.82M | -4.26M |
| יתרת לקוחות | -3.50M | -1.00M | -1.40M | -1.57M | -3.17M |
| מלאי | 200.00K | 700.00K | -400.00K | -348.00K | -2.97M |
| יתרת ספקים | 1.00M | 200.00K | -3.70M | -902.00K | 1.88M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.20M | 1.70M | 1.00M | 16.00K | -323.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 19.40M | 15.30M | -18.30M | -6.03M | -7.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -900.00K | -300.00K | -1.20M | -3.27M | -6.12M |
| רכישות, נטו | 20.30M | 0 | -2.40M | -2.75M | -1.75M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 15.60M | -14.70M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -700.00K | 16.20M | 29.80M | 400.00K | 31.99M |
| פירעון חוב | -400.00K | 5.80M | -1.20M | 1.28M | -1.70M |
| הנפקת מניות רגילות | -100.00K | 11.10M | 31.70M | 70.00K | 34.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -200.00K | -700.00K | -700.00K | -949.00K | -515.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.40M | 12.30M | 3.00M | 13.10M | 43.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.60M | -3.60M | 3.00K | 56.00K | 303.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.70M | 5.70M | -10.10M | -30.44M | -1.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.70M | 3.00M | 13.10M | 43.53M | 45.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.40M | 12.30M | 3.00M | 13.10M | 43.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.00M | -22.60M | -22.80M | -28.26M | -32.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.60M | -22.20M | -21.60M | -24.99M | -25.98M |
| הוצאות הוניות | -900.00K | -400.00K | -1.20M | -3.27M | -6.12M |
הנתונים מוצגים ב-GBP