CAP-XX Ltd (CPX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.62 | 3.39 | 2.00 | 2.23 | 2.86 |
| יחס מהיר | 3.07 | 2.94 | 1.46 | 1.63 | 2.08 |
| יחס מזומנים | 1.83 | 1.79 | 0.61 | 0.71 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | -0.83 | -0.82 | -0.91 | -0.79 | -0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.47 | -1.07 | -1.28 | -1.17 | -1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.65 | 0 | -5.26 | -4.17 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.04M | 3.13M | 513.62K | 1.71M | 1.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.16 | 0.27 | 0.25 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.26 | 0.60 | 0.50 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.21 | 0.38 | 0.33 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.65 | 2.25 | 2.00 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | -6.20 | -15.30 | -4.60 | -5.16 | -22.70 |
| יחס כיסוי ריבית | -27.27 | -17.23 | -18.29 | -15.68 | -18.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0 | 0.19 | 0.08 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.27 | 0.60 | -0.17 | -0.09 | -0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.43% | 29.75% | 30.02% | 43.26% | 45.42% |
| שיעור EBIT | -109.73% | -74.60% | -123.65% | -204.81% | -124.54% |
| שיעור EBITDA | -96.19% | -74.60% | -107.66% | -194.18% | -117.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -109.73% | -84.03% | -122.34% | -141.72% | -99.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -91.21% | -79.48% | -130.34% | -153.07% | -88.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -74.36% | -79.48% | -130.34% | -153.07% | -88.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -74.36% | -79.48% | -130.34% | -153.07% | -88.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.53% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.12% | 94.59% | 106.54% | 108.01% | 89.04% |
| תשואה על הנכסים | -42.14% | -35.51% | -57.73% | -42.56% | -40.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -63.48% | -58.61% | -129.89% | -85.08% | -72.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -75.49% | -46.91% | -77.77% | -54.97% | -56.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -58.05% | -44.68% | -68.07% | -48.57% | -55.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -42.87% | -36.00% | -57.73% | -42.56% | -40.61% |
| תשואת רווחים | -31.65% | -17.93% | -145.85% | -40.37% | -14.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.64 | 7.15 | 6.58 | 9.60 | 9.61 |
| מחזור זכאים | 5.31 | 3.68 | 2.11 | 1.23 | 2.68 |
| מחזור מלאי | 4.99 | 3.50 | 1.92 | 0.94 | 1.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.76 | 1.54 | 1.18 | 0.79 | 1.06 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.45 | 0.44 | 0.28 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.08 | 1.17 | 1.20 | 0.82 | 1.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 142.61 | 56.22 | 73.10 | 130.97 | 122.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 138.31 | 51.08 | 55.45 | 38.03 | 37.99 |
| ימי מלאי | 73.07 | 104.23 | 190.59 | 390.04 | 220.97 |
| ימי אשראי מספקים | 68.78 | 99.09 | 172.95 | 297.11 | 136.17 |
| מחזור תפעולי | 211.38 | 155.31 | 246.05 | 428.08 | 258.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.08 | 1.01 | 1.03 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.45 | -12.35 | -198.10 | -36.67 | -13.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.45 | -12.35 | -198.10 | -36.67 | -13.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | -1.35 | -1.45 | -1.33 | -1.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.48 | -0.88 | -1.19 | -0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.21% | -11.62% | -98.85% | -32.33% | -7.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.15 | -5.73 | -0.69 | -2.48 | -7.05 |
| מכפיל מכירות | 3.01 | 4.43 | 0.89 | 3.79 | 6.27 |
| מכפיל הון | 2.27 | 3.27 | 0.89 | 2.11 | 5.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.20 | -8.61 | -1.01 | -3.09 | -12.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.20 | -9.30 | -1.02 | -3.18 | -13.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.07 | 0.01 | -0.25 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.27 | 3.27 | 0.89 | 2.11 | 5.09 |
| מכפיל שווי חברה | -2.86 | -5.34 | -1.00 | -2.04 | -5.44 |
| שווי חברה | 14.09M | 19.69M | 4.96M | 14.39M | 35.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.86 | -5.34 | -1.00 | -2.04 | -5.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.75 | 3.99 | 1.08 | 3.96 | 6.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.56 | -7.74 | -1.22 | -3.23 | -12.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.97 | -8.36 | -1.23 | -3.32 | -13.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0 | 0 | 0 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.82 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.83 | 1.07 | 1.05 | 0.75 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.46 | 0.28 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.96 | 0.82 | 1.02 | 1.17 | 0.81 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| איכות הרווחים | 0.20 | 1.20 | 0 | 0.78 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-AUD