CAP-XX Ltd (CPX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.35M | -4.04M | -4.33M | -2.57M | -2.85M |
| רווח נקי | -1.97M | -3.20M | -5.56M | -4.94M | -3.53M |
| פחת והפחתות | 358.91K | 707.88K | 782.20K | 742.43K | 564.93K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -216.12K | -48.91K | -103.46K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.13M | 105.11K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 1.05M | -1.07M | -1.08M | -1.65K |
| יתרת לקוחות | 0 | 197.80K | -32.11K | -314.60K | -225.63K |
| מלאי | 0 | 523.29K | -365.76K | -769.88K | 223.98K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -1.17M | -567.95K |
| הון חוזר אחר | 0 | 326.22K | -667.56K | 1.17M | 567.95K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.35M | -2.59M | 1.72M | 1.63M | 115.92K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -190.60K | -20.38K | -118.17K | -26.90K | -1.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.89K | -20.38K | -118.17K | -189.90K | -1.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -149.71K | 0 | 0 | 163.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.80M | 3.37M | 5.51M | 4.08M | 1.81M |
| פירעון חוב | -768.17K | -388.68K | 1.04M | -169.18K | -135.82K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.32M | 4.32M | 5.07M | 6.11M | 613.22K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -756.41K | -558.97K | -604.73K | -1.86M | 1.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.96M | 1.92M | 2.64M | 1.61M | 182.60K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -56.64K | -43.07K | -27.43K | -53.96K | 38.77K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.20M | -726.82K | 1.03M | 1.43M | -2.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.76M | 2.64M | 1.61M | 182.60K | 2.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.96M | 1.92M | 2.64M | 1.61M | 182.60K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.54M | -4.06M | -4.45M | -2.76M | -4.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.35M | -4.04M | -4.33M | -2.57M | -2.85M |
| הוצאות הוניות | -190.60K | -20.38K | -118.17K | -189.90K | -1.71M |
הנתונים מוצגים ב-AUD