Clean Power Hydrogen PLC (CPH2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 4.28 | 2.32 | 11.22 | 7.40 |
| יחס מהיר | 1.07 | 2.99 | 1.22 | 8.51 | 6.56 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 2.13 | 0.22 | 2.12 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | -3.04 | -2.15 | -4.26 | -1.04 | -0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.09 | -3.99 | -4.00 | -2.02 | -2.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -75.52 | 0 | 0 | 0 | -59.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -180.00K | 4.88M | 152.00K | 9.52M | 16.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.05 | 0.13 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.05 | 0.11 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.26 | 1.51 | 1.17 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | -53.81 | -134.46 | -294.68 | -74.55 | -17.84 |
| יחס כיסוי ריבית | -201.51 | -158.98 | -171.40 | -110.29 | -69.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.04 | 0.55 | -0.03 | 0.37 | 0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -11,350.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -201,700.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -190,350.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -186,400.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -230,225.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -206,700.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -206,700.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.78% | 93.57% | 96.60% | 80.26% | 95.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.51% | 116.02% | 185.51% | 94.87% | 95.24% |
| תשואה על הנכסים | -87.20% | -47.81% | -149.14% | -16.79% | -11.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -88.63% | -60.23% | -225.05% | -19.64% | -13.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -101.32% | -50.34% | -98.16% | -23.15% | -14.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -89.90% | -46.47% | -92.59% | -18.48% | -13.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -245.49% | -76.64% | -284.64% | -24.36% | -14.41% |
| תשואת רווחים | -168.06% | -30.03% | -75.10% | -12.69% | -4.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.79 | 0.89 | 1.37 | 0.66 | 0.64 |
| מחזור מלאי | 3.79 | 0.22 | 0.33 | 0.13 | 0.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 94,076.27 | 1,277.15 | 823.95 | 2,235.07 | 2,890.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 94,443.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 96.43 | 1,686.45 | 1,090.94 | 2,788.32 | 3,463.84 |
| ימי אשראי מספקים | 463.82 | 409.31 | 266.99 | 553.24 | 573.15 |
| מחזור תפעולי | 94,540.09 | 1,686.45 | 1,090.94 | 2,788.32 | 3,463.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.51 | 2.89 | 1.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -328.50 | -199.86 | -1.97 | -0.53 | -1.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -328.50 | -199.86 | -1.97 | -0.53 | -1.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.23 | -11.83 | -7.15 | -3.19 | -8.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1,642.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -156.91% | -31.54% | -46.22% | -20.97% | -15.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.55 | -3.33 | -1.33 | -7.88 | -22.61 |
| מכפיל מכירות | 1,049.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.71 | 2.01 | 3.00 | 1.55 | 3.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.64 | -3.17 | -2.16 | -4.77 | -6.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.75 | -3.19 | -3.26 | -13.78 | -10.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.05 | -0.01 | -0.56 | -2.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 2.01 | 3.00 | 1.55 | 3.09 |
| מכפיל שווי חברה | -0.59 | -3.37 | -1.37 | -6.58 | -23.22 |
| שווי חברה | 4.50M | 20.24M | 19.72M | 30.69M | 76.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.59 | -3.37 | -1.37 | -6.58 | -23.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1,126.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.68 | -2.72 | -2.22 | -4.52 | -6.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.69 | -2.74 | -3.35 | -13.04 | -10.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.20 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.02 | -0.01 |
| נטל מס | 0.90 | 0.94 | 0.97 | 0.80 | 0.95 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.16 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1,441.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 1.05 | 0.41 | 0.57 | 2.08 |
הנתונים מוצגים ב-GBP