Dukemount Capital (CPAI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -558.25K | -328.32K | -184.63K | -666.14K | -615.52K |
| רווח נקי | -790.53K | 112.71K | -322.36K | -1.18M | -331.65K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 85.06K | 856.91K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 52.64K | 31.00 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.63K | -100.09K | 26.56K | -273.35K | 298.31K |
| יתרת לקוחות | -54.23K | -30.49K | 26.56K | -40.63K | 33.24K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -232.72K | 265.07K |
| הון חוזר אחר | 60.86K | -69.60K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 225.65K | -340.95K | -508.04K | -23.02K | 181.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -339.31K | -339.31K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -339.31K | -339.31K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -339.31K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 339.31K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 626.37K | 340.00K | 1.00M | 231.76K | 231.76K |
| פירעון חוב | 0 | 40.00K | 1.00M | 1.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 574.87K | 300.00K | 0 | 231.76K | 231.76K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 51.50K | 0 | 0 | -1.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 96.44K | 28.33K | 16.65K | 19.21K | 24.66K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 5.44K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 68.12K | 11.68K | -5.44K | -383.75K | -383.75K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.33K | 16.65K | 19.21K | 24.66K | 408.41K |
| מזומנים בסוף התקופה | 96.44K | 28.33K | 16.65K | 19.21K | 24.66K |
| תזרים מזומנים חופשי | -558.25K | -328.32K | -184.63K | -666.14K | -615.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -558.25K | -328.32K | -666.14K | -615.52K | 148.08K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -3.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP