Costain (COST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.44 | 1.32 | 1.39 | 1.28 |
| יחס מהיר | 1.40 | 1.44 | 1.32 | 1.39 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.75 | 0.53 | 0.71 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.18 | 0.14 | 0.24 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.06 | 6.04 | 3.28 | 92.83 | -10.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 100.90M | 107.40M | 81.00M | 75.30M | 49.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.26 | 2.18 | 2.32 | 2.14 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 3.12 | 3.94 | 2.76 | 9.36 | 16.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.95 | 11.45 | 7.97 | 8.92 | 8.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | -0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.73 | -3.12 | -2.52 | -2.75 | -2.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.77% | 10.78% | 8.26% | 7.77% | 5.78% |
| שיעור EBIT | 4.50% | 4.60% | 3.23% | 2.61% | 2.58% |
| שיעור EBITDA | 5.86% | 5.83% | 4.20% | 3.82% | 3.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.50% | 4.60% | 2.49% | 2.61% | 2.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.63% | 4.61% | 2.92% | 2.32% | 2.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.57% | 3.57% | 2.45% | 1.66% | 1.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.57% | 3.57% | 2.45% | 1.66% | 1.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.24% | 77.39% | 83.84% | 71.52% | 78.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.93% | 100.21% | 117.36% | 88.79% | 93.98% |
| תשואה על הנכסים | 6.52% | 6.64% | 5.59% | 4.72% | 5.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.73% | 14.45% | 12.98% | 10.07% | 12.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.14% | 17.44% | 12.43% | 14.77% | 15.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.68% | 13.09% | 9.44% | 10.10% | 11.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.14% | 7.30% | 6.17% | 5.23% | 6.73% |
| תשואת רווחים | 5.92% | 8.70% | 10.47% | 12.74% | 23.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.86 | 5.46 | 6.75 | 11.16 | 7.58 |
| מחזור זכאים | 3.37 | 20.02 | 25.23 | 17.73 | 13.74 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,696.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.06 | 30.31 | 35.44 | 49.70 | 53.44 |
| מחזור נכסים | 1.82 | 1.86 | 2.29 | 2.84 | 2.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.61 | 9.48 | 13.37 | 16.54 | 19.25 |
| מחזור המרת מזומנים | -33.25 | 48.61 | 39.59 | 12.13 | 21.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.03 | 66.84 | 54.06 | 32.72 | 48.12 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| ימי אשראי מספקים | 108.28 | 18.23 | 14.47 | 20.59 | 26.57 |
| מחזור תפעולי | 75.03 | 66.84 | 54.06 | 32.72 | 48.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.19 | 0.15 | 0.20 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.29 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.97 | 0.87 | 1.00 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.27 | 5.90 | 4.91 | 46.42 | 28.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 53.71 | 36.64 | 7.76 | 557.00 | 28.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.31 | 2.05 | 1.66 | 2.29 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.36% | 11.64% | 12.73% | 32.05% | 12.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.23 | 11.40 | 9.55 | 7.85 | 4.18 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.41 | 0.23 | 0.13 | 0.08 |
| מכפיל הון | 2.49 | 1.66 | 1.24 | 0.79 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.80 | 8.59 | 7.86 | 3.12 | 7.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.54 | 8.35 | 6.84 | 3.11 | 7.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.03 | 0.42 | 0.26 | -0.55 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.49 | 1.66 | 1.24 | 0.79 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 7.70 | 3.91 | 3.03 | 0.66 | 0.30 |
| שווי חברה | 479.60M | 238.23M | 159.52M | 33.36M | 14.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.70 | 3.91 | 3.03 | 0.66 | 0.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.23 | 0.13 | 0.03 | 0.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.50 | 4.77 | 4.29 | 0.60 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.38 | 4.64 | 3.74 | 0.60 | 0.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.80 | 0.77 | 0.67 | 0.63 | 0.41 |
| הון עצמי למניה | 1.00 | 0.96 | 0.85 | 0.80 | 0.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 0.28 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 4.11 | 3.89 | 4.54 | 4.87 | 5.17 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.09 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.84 | 0.72 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 0.90 | 0.89 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.98 | 1.38 | 1.40 | 2.52 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-GBP