Costain (COST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.30M | 42.70M | 55.70M | 14.10M | 29.50M |
| רווח נקי | 37.30M | 30.60M | 22.10M | 25.90M | -5.80M |
| פחת והפחתות | 12.90M | 12.20M | 16.10M | 10.50M | 14.00M |
| מס הכנסה נדחה | 6.00M | 0 | 4.40M | 2.60M | -41.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.10M | 2.30M | 2.20M | 1.10M | 1.10M |
| שינוי בהון החוזר | -9.50M | -4.50M | 7.40M | -35.90M | 27.80M |
| יתרת לקוחות | -3.10M | 15.00M | 37.60M | -2.90M | 17.70M |
| מלאי | 0 | 0 | 200.00K | 100.00K | 300.00K |
| יתרת ספקים | -3.40M | -13.40M | -23.60M | 15.90M | -29.90M |
| הון חוזר אחר | -3.00M | -6.10M | -6.80M | -49.00M | 39.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.50M | 2.10M | 3.50M | 9.90M | 33.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.80M | -9.00M | -100.00K | -1.30M | -2.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.80M | -5.50M | -100.00K | -500.00K | -2.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.60M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.40M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.10M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.50M | 0 | -1.10M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.10M | -25.60M | -15.00M | -48.40M | -18.80M |
| פירעון חוב | 0 | -11.30M | -12.60M | -40.00M | -8.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.00M | -11.10M | -1.30M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.30M | -3.20M | -1.10M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.80M | -11.30M | -12.60M | -8.40M | -10.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 215.30M | 196.90M | 164.40M | 123.80M | 159.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 18.40M | 8.10M | 40.60M | -35.60M | 8.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 196.90M | 188.80M | 123.80M | 159.40M | 150.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 215.30M | 196.90M | 164.40M | 123.80M | 159.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 49.90M | 37.20M | 55.60M | 13.60M | 27.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.30M | 42.70M | 55.70M | 14.10M | 29.50M |
| הוצאות הוניות | -1.40M | -5.50M | -100.00K | -500.00K | -2.20M |
הנתונים מוצגים ב-GBP