Cambridge Cognition Holdings (COG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.41 | 0.40 | 0.50 | 0.56 | 0.90 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.39 | 0.48 | 0.55 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.14 | 0.15 | 0.29 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.13 | -0.12 | -0.22 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.03 | -0.35 | -0.45 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.76 | -0.27 | -3.13 | -8.78 | 93.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.42M | -4.98M | -5.33M | -6.77M | -1.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.08 | 0.15 | 0.18 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.29 | 0.57 | 2.00 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.23 | 0.36 | 0.67 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.21 | 0.61 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.17 | 3.77 | 3.88 | 11.09 | 159.02 |
| יחס כיסוי חוב | -2.00 | -0.90 | -0.40 | -3.64 | -8.79 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.60 | -4.67 | -2.07 | -19.67 | -58.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.07 | 0.13 | 0.14 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.48 | 0.26 | -1.13 | 0.25 | 16.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.96% | 74.53% | 81.10% | 79.90% | 73.91% |
| שיעור EBIT | -12.71% | -16.50% | -11.24% | -24.34% | -4.82% |
| שיעור EBITDA | -7.07% | -10.21% | -5.24% | -19.42% | -4.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.71% | -16.50% | -11.28% | -24.45% | -7.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.37% | -16.66% | -16.52% | -25.58% | -4.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.86% | -17.82% | -17.26% | -25.96% | -3.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.86% | -17.82% | -17.26% | -25.96% | -3.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 112.05% | 106.96% | 104.45% | 101.48% | 65.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.36% | 100.97% | 146.44% | 104.60% | 66.67% |
| תשואה על הנכסים | -12.41% | -14.85% | -13.70% | -24.66% | -2.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -54.17% | -55.95% | -53.09% | -273.42% | -430.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -58.77% | -51.80% | -27.35% | -101.35% | -985.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -52.98% | -40.11% | -22.14% | -85.96% | -468.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -25.14% | -32.30% | -28.61% | -54.09% | -3.10% |
| תשואת רווחים | -10.75% | -13.80% | -12.32% | -19.70% | -1.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.75 | 4.49 | 5.43 | 8.73 | 3.34 |
| מחזור זכאים | 2.03 | 1.17 | 2.29 | 4.51 | 3.17 |
| מחזור מלאי | 42.80 | 26.31 | 15.27 | 14.53 | 15.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 247.02 | 313.33 | 304.18 | 101.62 | 67.09 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.83 | 0.79 | 0.95 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.95 | -2.00 | -2.25 | -4.25 | -17.95 |
| מחזור המרת מזומנים | -73.86 | -217.67 | -68.28 | -14.08 | 18.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.38 | 81.31 | 67.27 | 41.81 | 109.36 |
| ימי מלאי | 8.53 | 13.87 | 23.90 | 25.12 | 23.96 |
| ימי אשראי מספקים | 179.77 | 312.86 | 159.44 | 81.01 | 115.12 |
| מחזור תפעולי | 105.91 | 95.18 | 91.17 | 66.93 | 133.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | -0.01 | -0.08 | -0.14 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | -0.01 | -0.08 | -0.14 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 1.13 | 1.00 | 1.01 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.27 | -7.73 | -1,028.33 | -150.52 | 8.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.27 | -7.73 | -1,028.33 | -150.52 | 8.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.76 | -0.27 | -1.62 | -1.94 | 93.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.02 | -0.30 | -0.37 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.51% | -2.16% | -21.31% | -28.07% | 4.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.30 | -7.25 | -8.12 | -5.08 | -86.85 |
| מכפיל מכירות | 1.49 | 1.29 | 1.40 | 1.32 | 2.82 |
| מכפיל הון | 5.96 | 4.06 | 4.31 | 13.88 | 373.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 39.76 | -46.34 | -4.69 | -3.56 | 23.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.01 | -52.33 | -4.70 | -3.59 | 21.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.35 | 0.44 | 0.15 | -0.01 | 0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.96 | 4.06 | 4.31 | 13.88 | 373.91 |
| מכפיל שווי חברה | -20.62 | -12.38 | -27.87 | -6.54 | -52.95 |
| שווי חברה | 14.77M | 11.89M | 15.10M | 17.15M | 27.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -20.62 | -12.38 | -27.87 | -6.54 | -52.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.46 | 1.26 | 1.46 | 1.27 | 2.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.86 | -45.37 | -4.89 | -3.43 | 18.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.07 | -51.24 | -4.90 | -3.45 | 16.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.08 | -0.07 | -0.09 | -0.19 | -0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | -0.07 | -0.04 | -0.01 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.39 | 0.40 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.04 | -0.05 | -0.10 | -0.01 |
| נטל מס | 1.12 | 1.07 | 1.04 | 1.01 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.01 | 1.47 | 1.05 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.64 | 0.70 | 0.45 | 0.80 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.30 | 0.15 | 1.81 | 1.42 | -4.10 |
הנתונים מוצגים ב-GBP