Cambridge Cognition Holdings (COG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -232.00K | -3.09M | -4.97M | 1.68M | 3.93M |
| רווח נקי | -1.57M | -1.71M | -3.51M | -409.00K | 450.00K |
| פחת והפחתות | 591.00K | 620.00K | 665.00K | 94.00K | 149.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.47M | 3.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 145.00K | 349.00K | 160.00K | 174.00K | 111.00K |
| שינוי בהון החוזר | 502.00K | -2.82M | -2.85M | 1.84M | 3.42M |
| יתרת לקוחות | 672.00K | -210.00K | 2.24M | 1.01M | -2.29M |
| מלאי | 36.00K | 59.00K | 29.00K | -88.00K | -75.00K |
| יתרת ספקים | -67.00K | 0 | -445.00K | 912.00K | 5.78M |
| הון חוזר אחר | -139.00K | -2.67M | -4.67M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 96.00K | 478.00K | 564.00K | -1.49M | -3.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.00K | 50.00K | -3.02M | -189.00K | -105.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.00K | -3.00K | -33.00K | -189.00K | -56.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -3.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 53.00K | 16.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 152.00K | 1.13M | 2.89M | -132.00K | -86.00K |
| פירעון חוב | -1.06M | -547.00K | 2.94M | -133.00K | -86.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.21M | 2.68M | 56.00K | 1.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.01M | -109.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.13M | 1.30M | 3.22M | 8.32M | 6.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -58.00K | -17.00K | 1.00K | 156.00K | 20.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -168.00K | -1.93M | -5.10M | 1.51M | 3.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.30M | 3.22M | 8.32M | 6.81M | 3.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.13M | 1.30M | 3.22M | 8.32M | 6.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -262.00K | -3.09M | -5.00M | 1.49M | 3.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -232.00K | -3.09M | -4.97M | 1.68M | 3.93M |
| הוצאות הוניות | -30.00K | -3.00K | -33.00K | -189.00K | -56.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP