Omega Diagnostics (CNSL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.40 | 3.40 | 3.62 | 4.67 | 4.29 |
| יחס מהיר | 3.00 | 3.00 | 3.23 | 4.31 | 3.89 |
| יחס מזומנים | 1.59 | 1.59 | 2.30 | 1.74 | 2.64 |
| יחס כושר פירעון | -2.93 | -2.93 | 0.91 | 0.08 | -0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.68 | -0.68 | 0.04 | 0.36 | -1.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -11.34 | -11.34 | 0 | 4.93 | -57.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.88M | 3.88M | 5.27M | 3.66M | 3.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.31 | 1.21 | 1.44 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | -15.90 | -15.91 | 129.29 | 2.37 | -37.76 |
| יחס כיסוי ריבית | -80.54 | -80.38 | -37.65 | -24.32 | -213.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.42 | 6.41 | -2.06 | 38.29 | 1.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.32% | 61.32% | 60.08% | 61.86% | 42.05% |
| שיעור EBIT | -14.97% | -14.98% | 19.00% | -7.40% | -42.92% |
| שיעור EBITDA | -5.61% | -5.62% | 26.39% | -0.75% | -35.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.01% | -14.98% | -7.68% | -5.47% | -36.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | -63.37% | -63.37% | 18.80% | -7.62% | -43.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -83.53% | -83.53% | 18.80% | -3.36% | -51.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -83.53% | -83.53% | 18.80% | -3.36% | -42.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 131.81% | 131.81% | 100.00% | 44.03% | 118.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 422.16% | 422.97% | -244.69% | 139.25% | 117.02% |
| תשואה על הנכסים | -78.22% | -78.22% | 11.35% | -2.36% | -26.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -69.62% | -102.55% | 13.73% | -3.39% | -38.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.10% | -18.06% | -5.48% | -4.38% | -22.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.79% | -17.76% | -5.37% | -1.89% | -21.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -89.10% | -89.10% | 15.69% | -3.35% | -39.07% |
| תשואת רווחים | -157.96% | -132.35% | 21.55% | -4.06% | -53.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.58 | 3.58 | 4.71 | 5.75 | 3.24 |
| מחזור זכאים | 1.73 | 5.89 | 4.34 | 6.11 | 5.13 |
| מחזור מלאי | 4.12 | 4.12 | 4.01 | 6.14 | 5.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.58 | 8.58 | 10.95 | 19.02 | 12.83 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.94 | 0.60 | 0.70 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.54 | 1.46 | 1.42 | 1.56 | 1.11 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.80 | 128.69 | 84.34 | 63.15 | 106.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.04 | 102.04 | 77.43 | 63.45 | 112.65 |
| ימי מלאי | 88.61 | 88.61 | 91.00 | 59.43 | 64.85 |
| ימי אשראי מספקים | 211.45 | 61.96 | 84.09 | 59.72 | 71.20 |
| מחזור תפעולי | 190.65 | 190.65 | 168.43 | 122.88 | 177.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.22 | 1.22 | -1.71 | 0.90 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.48 | -4.48 | 0.37 | 10.29 | -20.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.48 | -4.48 | 0.37 | 10.29 | -20.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.07 | -9.07 | 0.24 | 4.10 | -42.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | -0.16 | 0.01 | 0.06 | -0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -37.61% | -31.51% | -1.95% | 6.78% | -46.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.63 | -0.76 | 4.62 | -24.64 | -1.86 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.63 | 0.87 | 0.83 | 0.95 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.77 | 0.64 | 0.83 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.66 | -3.17 | -51.18 | 14.75 | -2.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.25 | -3.88 | 87.56 | 13.32 | -2.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.27 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.77 | 0.64 | 0.83 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | -3.01 | -4.82 | 1.25 | -72.43 | -0.80 |
| שווי חברה | 1.18M | 1.89M | 2.75M | 5.29M | 2.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.01 | -4.82 | 1.25 | -72.43 | -0.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.27 | 0.33 | 0.54 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.85 | -1.36 | -19.35 | 9.65 | -0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.04 | -1.67 | 33.11 | 8.71 | -0.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.32 | -0.32 | 0 | 0.56 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.01 | -0.00 | -0.02 |
| נטל מס | 1.32 | 1.32 | 1.00 | 0.44 | 1.19 |
| נטל ריבית | 4.23 | 4.23 | 0.99 | 1.03 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.76 | 0.78 | 0.63 | 0.54 | 0.63 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.19 | 0.19 | 0.05 | -1.85 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-GBP