דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Omega Diagnostics (CNSL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.13M83.00K607.00K-3.15M-3.23M
רווח נקי-5.83M1.57M-328.00K-3.86M-11.33M
פחת והפחתות653.00K615.00K650.00K591.00K1.29M
מס הכנסה נדחה49.00K0000
תגמול מבוסס מניות0073.00K78.00K282.00K
שינוי בהון החוזר-545.00K-2.29M547.00K-665.00K1.47M
יתרת לקוחות-390.00K-141.00K579.00K812.00K1.13M
מלאי174.00K-222.00K170.00K128.00K480.00K
יתרת ספקים-329.00K569.00K-202.00K-1.47M-137.00K
הון חוזר אחר0-2.50M-202.00K-1.61M-145.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן4.54M196.00K-335.00K704.00K5.07M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-810.00K2.12M-2.51M5.18M-493.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-810.00K-382.00K-48.00K-25.00K-1.48M
רכישות, נטו0005.32M985.00K
רכישת השקעות00-2.50M00
מכירת השקעות / פירעון השקעות02.50M000
פעילויות השקעה אחרות0-1.00K39.00K-109.00K0
תזרים מזומנים מפעילות מימון-232.00K-251.00K-265.00K1.49M-502.00K
פירעון חוב-121.00K-140.00K-143.00K-314.00K-198.00K
הנפקת מניות רגילות0002.20M68.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-111.00K-111.00K-122.00K-400.00K-372.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.64M4.87M2.94M5.12M1.61M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-55.00K-25.00K-4.00K-5.00K2.00K
שינוי נטו במזומנים-2.23M1.93M-2.17M3.51M-4.22M
מזומנים בתחילת התקופה4.87M2.94M5.12M1.61M5.83M
מזומנים בסוף התקופה2.64M4.87M2.94M5.12M1.61M
תזרים מזומנים חופשי-1.39M-142.00K548.00K-3.31M-4.71M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.13M83.00K607.00K-3.15M-3.23M
הוצאות הוניות-253.00K-225.00K-59.00K-153.00K-1.48M

הנתונים מוצגים ב-GBP

Omega Diagnostics - תזרים מזומנים