Corero Network Security (CNS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.13 | 1.50 | 1.51 | 1.52 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.11 | 1.47 | 1.50 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.33 | 0.47 | 0.57 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.12 | 0.18 | 0.16 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.25 | 0.29 | 0.35 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 43.34 | 26.17 | 0 | 0 | -1.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 309.60K | -392.14K | 2.17M | 1.98M | 1.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.77 | 1.79 | 1.70 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 45.66 | 10.86 | 76.67 | 11.36 | 1.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 85.56 | -18.45 | 13.67 | -0.09 | 2.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.30 | -2.07 | -1.84 | -2.34 | -3.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.85% | 81.67% | 91.31% | 90.32% | 87.20% |
| שיעור EBIT | 10.53% | -2.60% | 2.41% | 0.13% | 3.36% |
| שיעור EBITDA | 19.31% | 6.64% | 11.47% | 9.28% | 5.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.53% | -2.60% | 2.00% | -0.07% | 3.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.43% | -2.56% | 2.26% | -0.68% | 2.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.40% | -2.79% | 2.03% | -0.76% | 2.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.40% | -2.79% | 2.03% | -0.76% | 2.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.74% | 108.88% | 89.73% | 111.11% | 137.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.05% | 98.34% | 112.80% | 956.25% | 59.76% |
| תשואה על הנכסים | 9.26% | -2.21% | 1.49% | -0.60% | 2.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.07% | -3.91% | 2.67% | -1.02% | 3.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.82% | -3.30% | 2.22% | -0.08% | 3.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.73% | -3.27% | 1.98% | -0.08% | 3.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.50% | -4.65% | 2.75% | -1.16% | 4.15% |
| תשואת רווחים | 3.02% | -1.14% | 0.40% | -0.32% | 1.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.67 | 2.68 | 3.63 | 4.41 | 5.21 |
| מחזור זכאים | 1.57 | 1.08 | 1.36 | 1.55 | 0.65 |
| מחזור מלאי | 11.72 | 21.20 | 5.49 | 22.54 | 15.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.19 | 15.68 | 22.68 | 23.73 | 30.21 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.79 | 0.73 | 0.79 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.25 | 7.17 | 4.76 | 4.98 | 4.71 |
| מחזור המרת מזומנים | -64.82 | -183.65 | -102.17 | -137.07 | -467.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 136.73 | 136.03 | 100.51 | 82.70 | 70.02 |
| ימי מלאי | 31.16 | 17.22 | 66.53 | 16.19 | 23.24 |
| ימי אשראי מספקים | 232.71 | 336.89 | 269.22 | 235.97 | 560.54 |
| מחזור תפעולי | 167.88 | 153.25 | 167.05 | 98.90 | 93.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.72 | -0.21 | 0.16 | 1.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.12 | 3.51 | 0.83 | 1.19 | -4.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.12 | 3.51 | 0.83 | 1.19 | -4.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.94 | 6.69 | 21.91 | 9.94 | -1.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.03% | 3.44% | -0.56% | 0.94% | -3.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.43 | -85.67 | 250.25 | -309.80 | 100.07 |
| מכפיל מכירות | 3.45 | 2.45 | 5.07 | 2.36 | 2.76 |
| מכפיל הון | 5.12 | 3.43 | 6.68 | 3.15 | 3.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.01 | 29.07 | -179.83 | 106.61 | -25.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.56 | 20.80 | 37.93 | 16.83 | -32.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.34 | -0.58 | 2.43 | -1.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.12 | 3.43 | 6.68 | 3.15 | 3.49 |
| מכפיל שווי חברה | 17.55 | 34.77 | 42.42 | 23.07 | 43.54 |
| שווי חברה | 101.26M | 60.13M | 119.45M | 47.82M | 51.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.55 | 34.77 | 42.42 | 23.07 | 43.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.39 | 2.31 | 4.86 | 2.14 | 2.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.46 | 27.44 | -172.37 | 96.80 | -23.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.11 | 19.63 | 36.35 | 15.28 | -29.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.09 | 0.10 | -0.11 | -0.37 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.09 | 0.90 | 1.11 | 1.37 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.98 | 0.94 | -5.46 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.08 | 0.06 | 0 | 0.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.72 | 0.84 | 0.57 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.25 | -4.22 | 5.92 | -18.41 | -3.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD