Corero Network Security (CNS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.06M | 3.29M | 3.13M | -1.73M | 2.79M |
| רווח נקי | -725.92K | 555.00K | -170.00K | 554.00K | 1.52M |
| פחת והפחתות | 2.41M | 2.23M | 2.05M | 2.31M | 2.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -17.00K | 3.51M | -920.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 339.00K | 484.00K | 233.00K | 386.00K | 522.00K |
| שינוי בהון החוזר | 965.00K | 141.00K | 855.00K | -3.89M | 398.00K |
| יתרת לקוחות | 1.59M | -2.86M | -1.25M | -3.87M | 223.00K |
| מלאי | 164.00K | -293.00K | 68.00K | -26.00K | 175.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 1.25M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -790.00K | 3.30M | 787.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 77.86K | -119.00K | 184.00K | -4.60M | -1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.47M | -3.88M | -2.59M | -2.12M | -2.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.47M | -789.00K | -812.00K | -420.00K | -421.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.09M | -1.78M | -1.70M | -1.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -185.82K | 765.00K | -1.37M | -1.39M | 605.00K |
| פירעון חוב | 0 | -193.00K | -1.46M | -1.36M | 945.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 994.00K | 165.00K | 228.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -185.82K | -36.00K | -78.00K | -255.00K | -340.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.04M | 5.32M | 5.16M | 5.65M | 11.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -83.41K | -10.00K | 349.00K | -311.00K | -154.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.68M | 161.00K | -486.00K | -5.56M | 1.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.72M | 5.16M | 5.65M | 11.20M | 10.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.04M | 5.32M | 5.16M | 5.65M | 11.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.19M | -693.00K | 494.00K | -2.15M | 2.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.06M | 3.29M | 3.13M | -1.73M | 2.79M |
| הוצאות הוניות | -871.92K | -3.98M | -2.64M | -420.00K | -421.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD