Centrica (CNA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.45 | 1.59 | 1.44 | 0.95 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.41 | 1.49 | 1.35 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.60 | 0.70 | 0.58 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.03 | 0.13 | 0.26 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.25 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.20 | 6.59 | 1.53 | 3.04 | 1.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.72B | -1.41B | 223.00M | -1.07B | -7.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.93 | 0.79 | 1.06 | 3.90 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.48 | 0.44 | 0.51 | 0.80 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.44 | 0.35 | 0.42 | 0.73 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.59 | 5.00 | 4.24 | 5.51 | 28.55 |
| יחס כיסוי חוב | 11.30 | 15.20 | 2.07 | 4.02 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.70 | 23.19 | 6.33 | 21.28 | 37.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.31 | 0.46 | 0.47 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.65 | 0.64 | 0.73 | 0.79 | 0.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.15 | -0.26 | -1.12 | -0.32 | -2.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.57% | 38.66% | 20.52% | -6.42% | 41.05% |
| שיעור EBIT | 23.11% | 26.17% | 9.78% | 25.62% | -0.69% |
| שיעור EBITDA | 24.65% | 28.37% | 12.16% | 27.58% | 1.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.11% | 26.17% | 8.55% | 24.61% | 34.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.23% | 0.57% | 8.43% | 24.47% | -1.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.64% | -0.37% | 6.69% | 14.85% | -3.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.80% | -0.26% | 6.85% | 15.27% | -2.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.97% | -64.29% | 79.33% | 60.70% | 204.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 18.30% | 2.20% | 98.59% | 99.40% | -4.61% |
| תשואה על הנכסים | 4.55% | -0.47% | 7.11% | 18.39% | -2.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.92% | -2.33% | 30.12% | 101.34% | -76.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 52.87% | 62.35% | 17.32% | 63.66% | 113.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 46.25% | -27.61% | 12.96% | 36.19% | 170.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.82% | -0.49% | 7.43% | 19.05% | -2.80% |
| תשואת רווחים | 10.26% | -0.89% | 19.22% | 49.93% | -13.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.13 | 4.09 | 3.97 | 5.84 | 2.78 |
| מחזור זכאים | 2.39 | 2.14 | 43.60 | 59.40 | 29.10 |
| מחזור מלאי | 31.81 | 35.27 | 17.51 | 26.10 | 11.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.63 | 13.10 | 10.71 | 14.33 | 13.58 |
| מחזור נכסים | 1.25 | 1.26 | 1.06 | 1.24 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.19 | 4.58 | 3.92 | 13.54 | 53.59 |
| מחזור המרת מזומנים | -53.02 | -70.80 | 104.36 | 70.32 | 151.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.44 | 89.23 | 91.89 | 62.48 | 131.34 |
| ימי מלאי | 11.48 | 10.35 | 20.85 | 13.99 | 33.10 |
| ימי אשראי מספקים | 152.94 | 170.38 | 8.37 | 6.14 | 12.54 |
| מחזור תפעולי | 99.92 | 99.58 | 112.74 | 76.47 | 164.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.18 | 0.22 | 0.49 | 0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | 0.07 | 0.14 | 0.43 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.24 | 0.37 | 0.64 | 0.88 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.57 | 1.11 | 1.81 | 5.28 | 3.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.81 | 1.58 | 2.76 | 8.21 | 3.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.31 | 0.33 | 0.67 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.66% | 3.97% | 10.58% | 30.72% | 16.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.57 | -113.03 | 5.20 | 2.00 | -7.24 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.42 | 0.35 | 0.30 | 0.24 |
| מכפיל הון | 2.04 | 2.63 | 1.57 | 2.03 | 5.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -60.14 | 25.20 | 9.45 | 3.26 | 6.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.28 | 9.26 | 6.03 | 2.86 | 4.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 1.07 | -0.08 | -0.00 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.04 | 2.63 | 1.57 | 2.03 | 5.57 |
| מכפיל שווי חברה | 1.28 | 1.20 | 1.74 | 0.76 | 11.67 |
| שווי חברה | 6.19B | 6.66B | 4.22B | 5.53B | 4.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.28 | 1.20 | 1.74 | 0.76 | 11.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.34 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -53.79 | 20.69 | 5.76 | 2.29 | 5.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.75 | 7.60 | 3.67 | 2.01 | 3.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.65 | 0.56 | 0.77 | 0.63 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.75 | 0.64 | 0.85 | 0.70 | 0.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 1.46 | 0.19 | 0.38 | -0.66 |
| הכנסות למניה | 4.31 | 4.07 | 3.84 | 4.75 | 4.05 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | -0.02 | 0.26 | 0.71 | -0.13 |
| נטל מס | 0.86 | -0.64 | 0.79 | 0.61 | 2.04 |
| נטל ריבית | 0.18 | 0.02 | 0.86 | 0.95 | 2.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.68 | -12.17 | 0.67 | 0.70 | -1.68 |
הנתונים מוצגים ב-GBP