Centrica (CNA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 876.00M | 1.54B | 2.95B | 1.25B | 1.38B |
| רווח נקי | 106.00M | 1.33B | 3.93B | -782.00M | 586.00M |
| פחת והפחתות | 428.00M | 473.00M | 518.00M | 669.00M | 799.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 56.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 164.00M | -252.00M | 244.00M | -656.00M | 246.00M |
| יתרת לקוחות | 413.00M | 241.00M | 2.91B | -2.30B | -3.36B |
| מלאי | 546.00M | 164.00M | 186.00M | -593.00M | -361.00M |
| יתרת ספקים | -795.00M | -657.00M | -2.85B | 2.24B | 3.97B |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 122.00M | -15.00M | -1.74B | 2.02B | -249.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.05B | -179.00M | -372.00M | -672.00M | 2.26B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -554.00M | -416.00M | -335.00M | -371.00M | -420.00M |
| רכישות, נטו | 109.00M | -88.00M | 21.00M | 115.00M | 92.00M |
| רכישת השקעות | -664.00M | -75.00M | -58.00M | -566.00M | -3.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 57.00M | 400.00M | 0 | 150.00M | 2.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.22B | -1.27B | -1.13B | -745.00M | -705.00M |
| פירעון חוב | -143.00M | -539.00M | -318.00M | -365.00M | -706.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 6.00M | 0 | 1.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -836.00M | -507.00M | -613.00M | -48.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -237.00M | -219.00M | -186.00M | -59.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -17.00M | -273.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.31B | 6.34B | 6.44B | 4.84B | 5.06B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -639.00M | -199.00M | 148.00M | -49.00M | 304.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.03B | -105.00M | 1.60B | -218.00M | 3.24B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.34B | 6.44B | 4.84B | 5.06B | 1.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.31B | 6.34B | 6.44B | 4.84B | 5.06B |
| תזרים מזומנים חופשי | 322.00M | 1.12B | 2.62B | 877.00M | 962.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 876.00M | 1.54B | 2.95B | 1.25B | 1.38B |
| הוצאות הוניות | -554.00M | -416.00M | -335.00M | -371.00M | -420.00M |
הנתונים מוצגים ב-GBP