Caerus Mineral Resources Plc (CMRS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.18 | 0.23 | 0.39 | 0.60 | 0.84 |
| יחס מהיר | 9.18 | 0.23 | 0.39 | 0.60 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 8.61 | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -2.91 | -0.70 | -1.71 | 0.93 | -3.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.10 | -1.23 | -1.55 | -2.84 | -0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -45.23 | -1.77 | -3.48 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 400.76K | -3.01M | -331.50K | -166.55K | -240.46K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.47 | 1.12 | 0.31 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | -1.02 | -1.07 | -0.98 | -0.69 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 59.83 | 14.56 | -50.54 | -2.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | -1.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | -2.18 | -0.96 | -3.19 | -10.04 |
| יחס כיסוי חוב | -1.11 | -1.13 | -2.78 | -193.18 | -10,634.54 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.15 | -0.69 | -18.47 | -193.18 | -3,073.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.21 | 0.19 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.51 | -0.44 | -0.29 | -0.05 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.95% | 99.47% | 111.15% | -23.34% | 134.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 167.03% | 243.29% | 116.55% | 108.89% | 349.88% |
| תשואה על הנכסים | -61.40% | -104.52% | -373.65% | 101.79% | -443.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -215.91% | 227.85% | 358.04% | -325.13% | 4,451.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -38.42% | -63.86% | 294.64% | 3,306.69% | 879.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -38.21% | -47.86% | 203,354.18% | 14,743.11% | 1,642.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -61.43% | -104.63% | -377.24% | 102.74% | -443.49% |
| תשואת רווחים | -39.82% | -49.12% | -81.19% | 18.49% | -203.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.44 | 0.46 | 2.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -826.81 | -795.14 | 3,950.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,121.00 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 826.81 | 795.14 | 170.61 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,121.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -247,262.50 | -214,378.50 | -187,366.75 | -266,129.67 | -0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -247,262.50 | -214,378.50 | -187,366.75 | -266,129.67 | -0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.40 | -0.86 | -2.73 | -10.36 | -10.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.13% | -18.75% | -66.57% | -57.77% | -71.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.19 | -2.04 | -1.23 | 5.41 | -0.49 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.92 | -4.64 | -4.41 | -17.58 | -21.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.62 | -5.33 | -1.50 | -1.73 | -1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.59 | -5.33 | -1.50 | -1.73 | -3.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.09 | 0.03 | -0.07 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.92 | -4.64 | -4.41 | -17.58 | -21.87 |
| מכפיל שווי חברה | -4.35 | -2.66 | -1.88 | -1.43 | -0.66 |
| שווי חברה | 6.75M | 5.49M | 1.33M | 1.43M | 2.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.35 | -2.66 | -1.88 | -1.43 | -0.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.82 | -6.40 | -1.77 | -1.80 | -1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.82 | -6.40 | -1.77 | -1.80 | -3.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.09 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.11 | -0.23 | 1.35 |
| נטל ריבית | 1.66 | 1.08 | 1.12 | 1.03 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 0.38 | 0.81 | 0.73 | 0.16 |
הנתונים מוצגים ב-GBP