Caerus Mineral Resources Plc (CMRS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -857.51K | -749.47K | -798.39K | -889.11K | -938.20K |
| רווח נקי | -2.25M | -928.68K | -1.09M | -5.53M | -987.97K |
| פחת והפחתות | 25.63K | 25.63K | 55.20K | 45.59K | 5.15K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 3.39M | 164.89K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 111.86K | 0 | 137.27K | 69.39K |
| שינוי בהון החוזר | 14.59K | -93.07K | 139.58K | -60.61K | -189.69K |
| יתרת לקוחות | 49.68K | -80.16K | -14.13K | -31.95K | -187.04K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -35.09K | -12.91K | 153.71K | -28.66K | -2.65K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.35M | 134.80K | 88.91K | 1.13M | 35.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.97M | 0 | 749.67K | -1.44M | -454.80K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -1.04M | -470.57K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 749.67K | -400.00K | 15.77K |
| רכישת השקעות | -1.97M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.84M | 794.76K | -63.31K | -31.80K | 3.76M |
| פירעון חוב | 1.74M | 575.00K | -63.31K | -31.00 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.12M | 253.26K | 0 | 0 | 4.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.57K | -33.51K | 0 | -31.77K | -285.06K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 88.93K | 70.07K | 24.79K | 142.02K | 2.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -4.53K | -1.74K |
| שינוי נטו במזומנים | 18.86K | 45.29K | -117.23K | -2.37M | 2.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 70.07K | 24.79K | 142.02K | 2.51M | 137.91K |
| מזומנים בסוף התקופה | 88.93K | 70.07K | 24.79K | 142.02K | 2.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -857.51K | -749.47K | -798.39K | -1.93M | -1.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -857.51K | -749.47K | -803.59K | -889.11K | -938.20K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 4.00 | 3.00 | -1.04M | -470.57K |
הנתונים מוצגים ב-GBP