Capital Metals plc (CMET) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.34 | 4.34 | 1.62 | 3.69 | 2.70 |
| יחס מהיר | 4.34 | 4.34 | 1.62 | 3.69 | 2.70 |
| יחס מזומנים | 4.18 | 4.18 | 1.52 | 3.64 | 2.54 |
| יחס כושר פירעון | -1.43 | -1.43 | -0.78 | 0 | -1.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.88 | -2.04 | -1.34 | -1.04 | -2.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.17M | 2.17M | -51.73K | 1.68M | 605.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.13 | 1.22 | 1.19 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.60 | 1.69 | 1.17 | 0 | 1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 111.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.19% | 93.60% | 112.85% | 0.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -18.64% | -18.57% | -15.11% | 0.00% | -26.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.18% | -20.94% | -18.39% | 0.00% | -42.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.86% | -21.45% | -15.14% | 0.00% | -25.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.86% | -21.45% | -15.14% | 0.00% | -25.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.64% | -18.57% | -15.11% | 0.00% | -26.25% |
| תשואת רווחים | -8.20% | -3.86% | -4.48% | 0.00% | -4.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.11 | 0.10 | 0.04 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,472.40 | -3,485.78 | -8,792.39 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3,472.40 | 3,485.78 | 8,792.39 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.19 | 1.81 | 1.55 | 1.50 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.45 | -1.24 | -1.80 | -2.00 | -11.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.45 | -1.24 | -1.80 | -2.00 | -11.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.39% | -5.77% | -7.15% | 0.00% | -3.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.43 | -26.17 | -21.65 | 0 | -24.49 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.56 | 5.42 | 4.10 | 0 | 10.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.54 | -17.34 | -13.99 | 0 | -30.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.06 | -31.32 | -21.75 | 0 | -32.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | -0.56 | -1.62 | 0 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.56 | 5.42 | 4.10 | 0 | 10.32 |
| מכפיל שווי חברה | -9.98 | -24.11 | -21.26 | 0 | -30.01 |
| שווי חברה | 21.60M | 49.50M | 24.46M | -3.08M | 50.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.98 | -24.11 | -21.26 | 0 | -30.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.66 | -16.20 | -13.26 | 2.34 | -29.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.85 | -29.27 | -20.62 | 3.51 | -31.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.12 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.99 | 1.00 | 0 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.88 | 0.83 | 1.04 | 0.94 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-USD