Capital Metals plc (CMET) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.69M | -1.19M | -877.45K | -1.60M | -984.00K |
| רווח נקי | -2.05M | -1.14M | -931.58K | -1.91M | -1.91M |
| פחת והפחתות | 9.86K | 6.55K | 4.02K | 8.83K | 3.21K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 469.28K | 4.61K | 70.97K | 720.84K | 721.00K |
| שינוי בהון החוזר | -104.61K | 923.00 | -3.36K | 96.33K | 110.54K |
| יתרת לקוחות | -48.74K | -35.40K | -9.11K | 73.10K | -5.35K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -55.87K | 36.32K | 5.75K | 23.23K | 115.89K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.20K | -57.72K | -17.51K | -507.77K | 95.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.22M | -626.65K | -436.21K | -133.00K | -492.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.36M | -658.29K | -438.01K | -134.00K | -496.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -124.90K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 139.81K | 31.64K | 1.80K | 1.00K | 128.90K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.00M | 0 | 4.18M | 3.28M | 1.52M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.20M | 0 | 4.30M | 1.64M | 1.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -193.08K | 0 | -124.60K | 1.64M | 1.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.47M | 1.35M | 3.09M | 1.80M | 1.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 25.01K | 77.39K | 4.39K | 128.00K | -65.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.11M | -1.74M | 2.87M | 1.68M | -21.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.35M | 3.09M | 216.21K | 114.00K | 1.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.47M | 1.35M | 3.09M | 1.80M | 1.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.06M | -1.84M | -1.32M | -1.73M | -1.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.69M | -1.19M | -877.45K | -1.60M | -984.00K |
| הוצאות הוניות | -1.36M | -658.29K | -438.01K | -134.00K | -496.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD