Caledonia Mining (CMCL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.73 | 1.69 | 1.35 | 1.35 | 1.18 |
| יחס מהיר | 5.03 | 1.25 | 0.83 | 0.85 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 4.35 | 0.59 | 0.09 | 0.11 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.55 | 0.30 | 0.06 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09 | 1.26 | 0.92 | 0.37 | 1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.70 | 2.89 | 2.81 | 0.80 | 3.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.41M | -26.14M | -52.58M | -49.87M | -39.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.59 | 1.63 | 1.60 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 6.52 | 2.91 | 2.36 | 0.59 | 2.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.62 | 32.90 | 14.75 | 3.62 | 45.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.06 | 0.14 | 0.11 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.41 | 1.85 | 1.46 | 1.51 | 1.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.40 | -0.02 | 0.35 | 0.82 | 0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.58% | 53.96% | 42.07% | 28.35% | 43.51% |
| שיעור EBIT | 42.75% | 43.32% | 23.88% | 7.51% | 21.26% |
| שיעור EBITDA | 48.38% | 49.61% | 32.63% | 17.41% | 28.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 43.73% | 45.49% | 23.86% | 7.49% | 21.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 43.36% | 41.93% | 22.15% | 5.45% | 20.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.31% | 21.73% | 9.78% | -5.37% | 7.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.08% | 26.56% | 12.60% | -3.31% | 10.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.76% | 51.82% | 44.15% | -98.64% | 38.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.16% | 92.19% | 92.83% | 72.75% | 97.88% |
| תשואה על הנכסים | 11.64% | 13.41% | 5.14% | -2.39% | 4.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.33% | 21.32% | 8.37% | -3.82% | 7.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.49% | 32.88% | 14.42% | 3.80% | 14.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.52% | 19.36% | 7.81% | -2.17% | 7.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.64% | 13.41% | 5.14% | -2.39% | 4.78% |
| תשואת רווחים | 15.50% | 10.81% | 9.91% | -3.46% | 7.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 36.29 | 21.39 | 14.05 | 13.21 | 15.40 |
| מחזור זכאים | 18.08 | 16.23 | 13.19 | 17.00 | 4.60 |
| מחזור מלאי | 4.77 | 4.36 | 4.46 | 5.16 | 4.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.96 | 1.24 | 0.64 | 0.53 | 0.72 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.62 | 0.53 | 0.45 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.54 | 8.80 | 12.19 | 14.57 | 6.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.38 | 78.26 | 80.14 | 76.85 | 27.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.06 | 17.06 | 25.99 | 27.62 | 23.70 |
| ימי מלאי | 76.51 | 83.68 | 81.82 | 70.69 | 83.37 |
| ימי אשראי מספקים | 20.19 | 22.48 | 27.66 | 21.47 | 79.37 |
| מחזור תפעולי | 86.57 | 100.74 | 107.81 | 98.31 | 107.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.27 | 3.91 | 2.19 | 0.79 | 3.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.71 | 2.22 | 0.75 | -0.84 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.57 | 1.68 | 1.43 | 1.63 | 3.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.57 | 0.35 | -1.06 | -0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.56 | 1.45 | 1.05 | 0.36 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.73 | 2.32 | 1.53 | 0.49 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 2.34 | 1.67 | 0.59 | 3.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.30 | 0.23 | 0.10 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.37% | 8.50% | 8.01% | -6.88% | -0.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.56 | 9.25 | 10.09 | -28.90 | 14.16 |
| מכפיל מכירות | 1.50 | 2.01 | 0.99 | 1.55 | 1.12 |
| מכפיל הון | 1.44 | 1.97 | 0.84 | 1.10 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.08 | 11.77 | 12.48 | -14.54 | -107.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.12 | 6.70 | 4.31 | 15.39 | 3.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.05 | -0.02 | 0.25 | -2.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.44 | 1.97 | 0.84 | 1.10 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 2.71 | 4.03 | 3.37 | 9.73 | 4.09 |
| שווי חברה | 367.74M | 507.49M | 201.49M | 248.04M | 165.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.71 | 4.03 | 3.37 | 9.73 | 4.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.31 | 2.00 | 1.10 | 1.70 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.03 | 11.69 | 13.92 | -15.88 | -111.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.45 | 6.66 | 4.80 | 16.79 | 3.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.75 | 14.53 | 12.21 | 12.04 | 12.29 |
| הון עצמי למניה | 15.21 | 13.27 | 11.14 | 11.05 | 10.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.37 | 0.43 | 1.61 | 0.49 |
| הכנסות למניה | 14.54 | 13.02 | 9.53 | 7.86 | 11.07 |
| רווח נקי למניה | 3.39 | 2.83 | 0.93 | -0.42 | 0.88 |
| נטל מס | 0.54 | 0.52 | 0.44 | -0.99 | 0.38 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.97 | 0.93 | 0.72 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.64 | 1.38 | 2.34 | 1.35 | 3.79 |
הנתונים מוצגים ב-USD