Caledonia Mining (CMCL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.23M | 41.96M | 14.77M | 42.62M | 30.90M |
| רווח נקי | 55.22M | 43.67M | 10.96M | 11.24M | 38.36M |
| פחת והפחתות | 16.00M | 16.02M | 14.49M | 10.61M | 8.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.62M | 998.00K | 68.00K | 478.00K | 749.00K |
| שינוי בהון החוזר | -22.18M | -10.03M | -2.15M | -1.02M | -11.00M |
| יתרת לקוחות | -10.35M | -5.61M | -1.91M | -1.56M | -4.75M |
| מלאי | -4.12M | -3.78M | -2.18M | 1.92M | -4.02M |
| יתרת ספקים | -3.46M | 3.07M | 1.61M | 0 | 2.04M |
| הון חוזר אחר | -4.25M | -3.72M | 338.00K | -1.38M | -4.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.57M | -8.71M | -8.59M | 21.31M | -5.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.53M | -32.06M | -31.16M | -44.33M | -35.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.47M | -31.31M | -30.39M | -44.09M | -37.83M |
| רכישות, נטו | 22.37M | 0 | 0 | 0 | 340.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -743.00K | -946.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 178.00K | 0 | 1.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.43M | 0 | 0 | -238.00K | 500.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.15M | -7.80M | 3.93M | -12.75M | 2.37M |
| פירעון חוב | 670.00K | 4.46M | -539.00K | -150.00K | -490.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 95.00K | 37.00K | 15.57M | 0 | 7.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -19.92M | -12.30M | -11.10M | -8.91M | -8.07M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -3.70M | 3.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.74M | -8.67M | -11.03M | 1.50M | 16.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.07M | 267.00K | -67.00K | -302.00K | -179.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 31.48M | 2.36M | -12.53M | -14.77M | -2.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.26M | -11.03M | 1.50M | 16.27M | 19.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.74M | -8.67M | -11.03M | 1.50M | 16.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 43.40M | 10.64M | -15.62M | -1.48M | -6.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.23M | 41.96M | 14.77M | 42.62M | 30.90M |
| הוצאות הוניות | -32.83M | -31.31M | -30.39M | -44.09M | -37.83M |
הנתונים מוצגים ב-USD