CLS Holdings (CLI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.26 | 0.29 | 0.48 | 0.99 | 0.64 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.29 | 0.48 | 0.99 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.25 | 0.02 | 0.27 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.05 | -0.08 | -0.20 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.17 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.24 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -911.60M | -971.10M | -938.80M | -971.00M | -1.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.28 | 1.22 | 1.28 | 1.16 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.49 | 0.44 | 0.49 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.45 | 2.39 | 2.46 | 2.33 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | -0.28 | -0.05 | -0.13 | 0.41 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.69 | 1.79 | -1.29 | -6.29 | 3.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.21 | 3.76 | 3.24 | 2.64 | 1.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.22 | 2.37 | 2.62 | 2.79 | 2.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.18 | -36.73 | -17.80 | 12.54 | 13.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.78% | 71.94% | 63.13% | 75.99% | 77.17% |
| שיעור EBIT | -55.56% | -17.25% | -37.39% | 53.26% | 54.33% |
| שיעור EBITDA | -54.96% | -16.68% | -36.73% | 53.80% | 54.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 47.09% | 48.39% | -34.56% | -150.24% | 54.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -83.35% | -44.31% | -64.12% | -177.14% | -58.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -72.29% | -36.01% | -61.62% | -167.99% | -58.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -72.29% | -36.01% | -61.62% | -167.99% | -58.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.74% | 81.26% | 96.10% | 94.84% | 99.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -177.01% | -91.57% | 185.52% | 117.91% | -108.04% |
| תשואה על הנכסים | -5.91% | -2.84% | -4.85% | -11.56% | -3.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.63% | -6.78% | -11.94% | -26.88% | -6.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.31% | 4.30% | -3.52% | -11.77% | 3.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.34% | 3.10% | -2.70% | -10.13% | 3.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.92% | -2.84% | -4.85% | -11.58% | -3.28% |
| תשואת רווחים | -47.89% | -20.99% | -30.39% | -61.64% | -12.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.21 | 14.40 | 13.21 | 9.72 | 26.36 |
| מחזור זכאים | 0.79 | 12.65 | 10.77 | 8.71 | 6.93 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.18 | 3.44 | 3.57 | 3.56 | 3.53 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.98 | -0.75 | -1.31 | -3.45 | -3.24 |
| מחזור המרת מזומנים | -432.87 | -3.52 | -6.26 | -4.36 | -38.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.63 | 25.34 | 27.63 | 37.56 | 13.85 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 460.51 | 28.86 | 33.89 | 41.92 | 52.63 |
| מחזור תפעולי | 27.63 | 25.34 | 27.63 | 37.56 | 13.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.11 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.99 | 0.23 | 0.98 | -0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.62 | 0.91 | 0.54 | 1.40 | 0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 28.67 | 146.00 | 1.30 | 41.73 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.10 | 0.19 | 0.31 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.14% | 6.05% | 2.21% | 11.05% | -2.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.13 | -4.63 | -3.29 | -1.62 | -7.84 |
| מכפיל מכירות | 1.52 | 1.72 | 2.03 | 2.73 | 4.60 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.32 | 0.39 | 0.44 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.17 | 16.53 | 45.29 | 9.05 | -41.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.19 | 16.41 | 10.44 | 8.83 | 14.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.10 | 0.05 | -0.01 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.32 | 0.39 | 0.44 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | -13.94 | -47.02 | -23.32 | 17.61 | 21.41 |
| שווי חברה | 1.01B | 1.10B | 1.30B | 1.41B | 1.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.94 | -47.02 | -23.32 | 17.61 | 21.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.66 | 7.84 | 8.57 | 9.47 | 11.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 121.96 | 75.55 | 191.40 | 31.45 | -106.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.71 | 75.04 | 44.12 | 30.69 | 38.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.65 | 1.86 | 1.97 | 2.33 | 3.01 |
| הון עצמי למניה | 1.65 | 1.86 | 1.97 | 2.34 | 3.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.19 | 0.04 | 0.05 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.35 |
| רווח נקי למניה | -0.24 | -0.13 | -0.24 | -0.63 | -0.20 |
| נטל מס | 0.87 | 0.81 | 0.96 | 0.95 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.50 | 2.57 | 1.71 | -3.33 | -1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.09 | -0.61 | -0.56 | -0.18 | -0.67 |
הנתונים מוצגים ב-GBP