CLS Holdings (CLI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.60M | 29.50M | 45.90M | 43.00M | 44.20M |
| רווח נקי | -24.10M | -52.50M | -249.80M | -63.90M | 106.80M |
| פחת והפחתות | 800.00K | 1.00M | 800.00K | 600.00K | 1.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 1.70M | 0 | -58.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 300.00K | 600.00K | 500.00K | 200.00K | -300.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.50M | 1.80M | 3.80M | 1.60M | -2.40M |
| יתרת לקוחות | 3.30M | 2.50M | -900.00K | 2.30M | -3.70M |
| מלאי | 0 | 0 | -4.70M | 700.00K | -1.30M |
| יתרת ספקים | -1.80M | -700.00K | 4.70M | -700.00K | 1.30M |
| הון חוזר אחר | 0 | -700.00K | 4.70M | -700.00K | 1.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.10M | 78.60M | 288.90M | 104.50M | -2.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 114.20M | 41.10M | -32.30M | -81.30M | -165.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -300.00K | -400.00K | -1.10M | -58.40M | -37.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 87.60M | 500.00K |
| רכישת השקעות | -17.30M | -22.30M | -48.20M | -143.80M | -201.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 136.70M | 63.80M | 17.00M | 56.20M | 37.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.90M | 41.50M | -31.20M | -22.90M | 35.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -142.90M | -79.80M | -56.20M | -14.60M | 57.30M |
| פירעון חוב | -125.30M | -46.70M | -23.50M | 44.70M | 89.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -25.80M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.90M | -31.60M | -31.60M | -32.40M | -30.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.70M | -1.50M | -1.10M | -1.10M | -1.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.40M | 60.50M | 70.60M | 113.90M | 167.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.00M | -900.00K | -700.00K | -600.00K | -4.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -11.10M | -10.10M | -43.30M | -53.50M | -68.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.50M | 70.60M | 113.90M | 167.40M | 235.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.40M | 60.50M | 70.60M | 113.90M | 167.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.50M | 6.80M | 44.80M | -15.40M | 6.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.60M | 29.50M | 45.90M | 43.00M | 44.20M |
| הוצאות הוניות | -100.00K | -22.70M | -1.10M | -58.40M | -37.30M |
הנתונים מוצגים ב-GBP