CloudCoCo Group (CLCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.90 | 0.86 | 0.57 | 0.72 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.83 | 0.85 | 0.56 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.43 | 0.05 | 0.08 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.15 | -0.03 | 0.02 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.82 | -0.82 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -15.40 | -15.40 | 0.25 | 12.16 | 13.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -291.00K | -291.00K | -2.98M | -12.10M | -10.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.35 | 0.37 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.22 | -2.96 | 6.78 | 1.85 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 1.51 | 0.87 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | -0.05 | 0.84 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.27 | 4.27 | -8.36 | 18.21 | 6.83 |
| יחס כיסוי חוב | -3.05 | -3.05 | 0.33 | 1.29 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | -66.00 | -66.00 | -166.86 | -1.82 | -2.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 7.01 | 0.75 | 0.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.91 | 1.91 | 2.56 | 9.43 | 28.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.98% | 4.98% | 5.71% | 9.61% | 32.85% |
| שיעור EBIT | -4.96% | -4.96% | -6.17% | -28.32% | -7.59% |
| שיעור EBITDA | -3.45% | -3.45% | 22.97% | 10.66% | 0.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.96% | -4.96% | -26.74% | -23.91% | -7.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.86% | -4.86% | -6.33% | -41.45% | -10.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.61% | -4.61% | -36.09% | -33.77% | -9.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.61% | -4.61% | -6.10% | -33.77% | -9.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.85% | 94.85% | 570.16% | 81.49% | 87.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.98% | 97.98% | 23.67% | 173.38% | 141.97% |
| תשואה על הנכסים | -17.42% | -17.42% | -18.02% | -11.10% | -11.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -74.34% | -74.34% | 150.72% | -202.03% | -76.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -61.88% | -61.88% | 125.86% | -16.83% | -17.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -51.52% | -51.52% | -53.20% | -12.06% | -13.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.44% | -26.44% | -18.88% | -27.70% | -205.48% |
| תשואת רווחים | -23.16% | -23.16% | -357.17% | -29.03% | -34.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.72 | 14.72 | 18.13 | 1.88 | 6.47 |
| מחזור זכאים | 5.85 | 5.85 | 5.62 | 0.99 | 3.44 |
| מחזור מלאי | 75.18 | 75.18 | 108.39 | 73.63 | 98.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 121.08 | 121.08 | 99.28 | 3.36 | 25.68 |
| מחזור נכסים | 3.78 | 3.78 | 0.50 | 0.33 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.53 | -5.53 | -2.47 | -1.75 | -26.72 |
| מחזור המרת מזומנים | -32.69 | -32.69 | -41.45 | -169.81 | -45.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.80 | 24.80 | 20.14 | 194.08 | 56.40 |
| ימי מלאי | 4.86 | 4.86 | 3.37 | 4.96 | 3.71 |
| ימי אשראי מספקים | 62.35 | 62.35 | 64.95 | 368.85 | 105.98 |
| מחזור תפעולי | 29.66 | 29.66 | 23.50 | 199.04 | 60.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.59 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 26.91 | 2.42 | 8.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 26.91 | 2.42 | 8.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.22 | -11.22 | 0.25 | 0.12 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -75.58% | -75.58% | 167.31% | 6.84% | 12.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.32 | -4.32 | -0.28 | -3.44 | -2.93 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 1.16 | 0.28 |
| מכפיל הון | 3.21 | 3.21 | -0.42 | 6.96 | 2.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.32 | -1.32 | 0.60 | 14.61 | 7.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.32 | -1.32 | 0.58 | 8.59 | 6.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.04 | -0.01 | 0.55 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.21 | 3.21 | -0.42 | 6.96 | 2.23 |
| מכפיל שווי חברה | -3.84 | -3.84 | 3.00 | 20.34 | 74.64 |
| שווי חברה | 1.06M | 1.06M | 6.03M | 13.43M | 10.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.84 | -3.84 | 3.00 | 20.34 | 74.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.69 | 2.17 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.88 | -0.88 | 4.08 | 27.24 | 12.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.88 | -0.88 | 3.93 | 16.00 | 11.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.19 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.95 | 0.95 | 5.70 | 0.81 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 1.03 | 1.46 | 1.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.19 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.26 | 3.26 | -0.46 | -0.40 | -0.42 |
הנתונים מוצגים ב-GBP