CloudCoCo Group (CLCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.20M | 1.53M | 839.00K | 962.00K | -530.00K |
| רווח נקי | -368.00K | -3.37M | -2.09M | -2.29M | -2.13M |
| פחת והפחתות | 120.00K | 2.55M | 2.41M | 1.98M | 1.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.21M | -2.92M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.00K | 26.00K | 119.00K | 119.00K | 217.00K |
| שינוי בהון החוזר | -328.00K | 1.30M | 64.00K | 871.00K | -489.00K |
| יתרת לקוחות | -65.00K | 522.00K | 414.00K | -1.06M | -408.00K |
| מלאי | -25.00K | -20.00K | 88.00K | -79.00K | -24.00K |
| יתרת ספקים | -238.00K | 929.00K | -298.00K | 2.01M | -57.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -140.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -625.00K | 1.37M | 334.00K | 3.49M | 3.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.02M | -106.00K | -392.00K | 202.00K | -594.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -57.00K | -346.00K | -115.00K | -31.00K |
| רכישות, נטו | 7.02M | -50.00K | -50.00K | 497.00K | -563.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.00K | 4.00K | -180.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.22M | -1.52M | -1.17M | -831.00K | 1.72M |
| פירעון חוב | -6.21M | -16.00K | -22.00K | -18.00K | -100.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.00K | -1.50M | -1.15M | -813.00K | -291.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 635.00K | 1.04M | 794.00K | 1.52M | 1.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -407.00K | 248.00K | -722.00K | 333.00K | 595.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.04M | 794.00K | 1.52M | 1.18M | 588.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 635.00K | 1.04M | 794.00K | 1.52M | 1.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.20M | 1.48M | 493.00K | 847.00K | -561.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.20M | 1.88M | 839.00K | 962.00K | -530.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | -57.00K | -346.00K | -115.00K | -31.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP