Cizzle Biotechnology Holdings PLC (CIZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -496.00K | -358.00K | -639.00K | -872.00K | -1.01M |
| רווח נקי | -691.00K | -2.19M | -1.76M | -963.00K | -3.96M |
| פחת והפחתות | 0 | 878.00 | 976.00 | 963.00 | 851.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 20.00K | 162.00K | 307.00K | 148.00K | 310.00K |
| שינוי בהון החוזר | 175.00K | 231.00K | -11.00K | -57.00K | -197.00K |
| יתרת לקוחות | -3.00K | 6.00K | -24.00K | 16.00K | 7.00K |
| מלאי | 2.00K | 2.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 176.00K | 223.00K | 13.00K | -73.00K | -204.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 1.44M | 827.02K | -963.00 | 2.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.00K | 0 | 0 | -120.00K | -154.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.00K | 0 | 0 | 0 | -200.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -120.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 249.00K | 579.00K | 305.00K | 595.00K | 2.03M |
| פירעון חוב | 249.00K | 0 | 0 | 115.00K | -10.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 579.00K | 305.00K | 595.00K | 2.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -115.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 116.00K | 365.00K | 144.00K | 478.00K | 875.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -249.00K | 221.00K | -334.00K | -397.00K | 868.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 365.00K | 144.00K | 478.00K | 875.00K | 7.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 116.00K | 365.00K | 144.00K | 478.00K | 875.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -498.00K | -358.00K | -639.00K | -872.00K | -1.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -496.00K | -358.00K | -639.00K | -872.00K | -1.01M |
| הוצאות הוניות | -2.00K | 0 | 0 | 0 | -200.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP